长信利丰债券A
(005991)
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累计净值：1.6560
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1230 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.1220 | 0.18% |
| 2026-04-28 | 1.1200 | -0.18% |
| 2026-04-27 | 1.1220 | 0.09% |
| 2026-04-24 | 1.1210 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.1210 | -0.18% |
| 2026-04-22 | 1.1230 | 0.27% |
| 2026-04-21 | 1.1200 | 0.00% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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11.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 104,800.00 | 616,224.00 | 0.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,500.00 | 424,305.00 | 0.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 83,600.00 | 418,836.00 | 0.20 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 61,000.00 | 416,020.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 412,676.00 | 0.20 |
| 300443 | 金雷股份 | 14,300.00 | 402,831.00 | 0.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,400.00 | 398,272.00 | 0.19 |
| 002487 | 大金重工 | 5,700.00 | 397,290.00 | 0.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,400.00 | 326,400.00 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,372,986.06 | 1.13 | 56.01 |
| 采矿业 | 616,224.00 | 0.29 | 14.54 |
| 建筑业 | 418,836.00 | 0.20 | 9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,020.00 | 0.20 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,676.00 | 0.20 | 9.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.02 | 92.98 | 0.40 | 209,807,965.02 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 86.16 | 0.61 | 199,619,045.21 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 489 | 9.34 |
| 2019-11-19 | 2026-04-15 | 李家春 | 2339 | 26.38 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
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