长信利丰债券A
(005991)
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累计净值：1.6450
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.1120 | 0.18% |
| 2026-08-03 | 1.1100 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 1.1110 | 0.18% |
| 2026-07-30 | 1.1090 | -0.09% |
| 2026-07-29 | 1.1100 | 0.09% |
| 2026-07-28 | 1.1090 | -0.27% |
| 2026-07-27 | 1.1120 | 0.09% |
| 2026-07-24 | 1.1110 | 0.00% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 8,696.00 | 1,381,098.72 | 0.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,900.00 | 1,367,013.00 | 0.55 |
| 002850 | 科达利 | 7,000.00 | 1,325,100.00 | 0.53 |
| 688545 | 兴福电子 | 9,900.00 | 1,317,294.00 | 0.53 |
| 002179 | 中航光电 | 28,500.00 | 1,316,700.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,400.00 | 1,295,360.00 | 0.52 |
| 000776 | 广发证券 | 51,300.00 | 1,200,420.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 63,000.00 | 1,146,600.00 | 0.46 |
| 603186 | 华正新材 | 4,800.00 | 1,081,440.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,343,127.74 | 10.14 | 72.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,065,321.78 | 2.03 | 14.43 |
| 金融业 | 3,356,475.00 | 1.34 | 9.56 |
| 采矿业 | 601,619.00 | 0.24 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,883.00 | 0.16 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,284.00 | 0.13 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.05 | 83.49 | 1.01 | 249,819,830.37 |
| 2026-03-31 | 2.02 | 92.98 | 0.40 | 209,807,965.02 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 86.16 | 0.61 | 199,619,045.21 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 580 | 8.27 |
| 2019-11-19 | 2026-04-15 | 李家春 | 2339 | 26.38 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
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