长信利丰债券A
(005991)
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累计净值：1.6260
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1340 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.1320 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1310 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1310 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.1290 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 1.1280 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1290 | 0.36% |
| 2025-12-16 | 1.1250 | -0.27% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 2,375,808.00 | 1.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 34,300.00 | 1,830,934.00 | 0.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 33,600.00 | 1,505,616.00 | 0.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 0.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 57,300.00 | 1,409,580.00 | 0.70 |
| 603201 | 常润股份 | 72,780.00 | 1,377,725.40 | 0.68 |
| 300679 | 电连技术 | 23,100.00 | 1,316,700.00 | 0.65 |
| 603809 | 豪能股份 | 76,800.00 | 1,277,184.00 | 0.63 |
| 300751 | 迈为股份 | 12,700.00 | 1,261,745.00 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 203,800.00 | 1,171,850.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,988,023.26 | 12.35 | 64.91 |
| 金融业 | 5,390,894.00 | 2.67 | 14.00 |
| 采矿业 | 3,068,016.00 | 1.52 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,987.00 | 1.46 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,500.00 | 0.52 | 2.72 |
| 建筑业 | 624,216.00 | 0.31 | 1.62 |
| 房地产业 | 417,625.00 | 0.21 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 358 | 6.48 |
| 2019-11-19 | - | 李家春 | 2230 | 24.06 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
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