长信利丰债券A
(005991)
|
|
|
累计净值：1.6310
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.0980 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1.0980 | 0.09% |
| 2026-10-30 | 1.0970 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.1000 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.1010 | 0.09% |
| 2026-10-27 | 1.1000 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.1010 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 1.1010 | 0.18% |
|
基金全称
|
长信利丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
肖文劲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0122亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.53元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-0.63%
|
|
最近三月
|
-1.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.76%
|
|
最近两年
|
7.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 39,000.00 | 657,930.00 | 0.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,200.00 | 643,602.00 | 0.32 |
| 002179 | 中航光电 | 18,000.00 | 599,940.00 | 0.30 |
| 600885 | 宏发股份 | 16,500.00 | 553,245.00 | 0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,906.00 | 549,422.94 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 494,887.00 | 0.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 10,900.00 | 446,246.00 | 0.22 |
| 600933 | 爱柯迪 | 27,400.00 | 363,598.00 | 0.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,200.00 | 350,740.00 | 0.17 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,300.00 | 333,993.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,954,605.60 | 3.43 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424,387.87 | 0.70 | 13.95 |
| 金融业 | 1,106,501.00 | 0.55 | 10.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,059.10 | 0.32 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,484.00 | 0.04 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.03 | 94.67 | 0.88 | 202,747,824.05 |
| 2026-06-30 | 14.05 | 83.49 | 1.01 | 249,819,830.37 |
| 2026-03-31 | 2.02 | 92.98 | 0.40 | 209,807,965.02 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 86.16 | 0.61 | 199,619,045.21 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 671 | 6.91 |
| 2019-11-19 | 2026-04-15 | 李家春 | 2339 | 26.38 |
| 2019-11-19 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1928 | 17.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
