长信利丰债券A(005991) |
净值:
1.0650
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.5570 | 2025-01-07 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600795 | 国电电力 | 366,600.00 | 2,005,302.00 | 0.71 |
600273 | 嘉化能源 | 205,300.00 | 1,673,195.00 | 0.59 |
600710 | 苏美达 | 158,900.00 | 1,460,291.00 | 0.52 |
002014 | 永新股份 | 144,600.00 | 1,448,892.00 | 0.51 |
600900 | 长江电力 | 46,600.00 | 1,400,330.00 | 0.49 |
600483 | 福能股份 | 129,500.00 | 1,344,210.00 | 0.47 |
601728 | 中国电信 | 199,500.00 | 1,338,645.00 | 0.47 |
600803 | 新奥股份 | 63,600.00 | 1,308,888.00 | 0.46 |
001207 | 联科科技 | 76,000.00 | 1,186,360.00 | 0.42 |
600598 | 北大荒 | 78,700.00 | 1,169,482.00 | 0.41 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 16,294,957.30 | 5.75 | 45.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,507,873.00 | 3.00 | 23.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,639,443.00 | 0.93 | 7.30 |
批发和零售业 | 2,603,026.00 | 0.92 | 7.19 |
采矿业 | 2,598,693.80 | 0.92 | 7.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,965,881.00 | 0.69 | 5.43 |
农、林、牧、渔业 | 1,169,482.00 | 0.41 | 3.23 |
科学研究和技术服务业 | 226,127.00 | 0.08 | 0.63 |
房地产业 | 173,502.00 | 0.06 | 0.48 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
2024-06-30 | 12.89 | 100.14 | 3.24 | 302,915,506.18 |
2024-03-31 | 19.77 | 103.09 | 3.98 | 343,314,171.93 |
2023-12-31 | 14.94 | 105.80 | 1.93 | 512,650,670.64 |
2023-09-30 | 18.89 | 90.35 | 1.93 | 656,631,315.40 |