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长信利丰债券A

(005991)

净值:
1.0650
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5570 2025-01-07
  • 净值走势
长信利丰债券A(005991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-071.06500.09%
2025-01-061.0640-0.09%
2025-01-031.06500.00%
2025-01-021.0650-0.28%
2024-12-311.0680-0.19%
2024-12-301.07000.00%
2024-12-271.07000.09%
2024-12-261.06900.19%
基金全称 长信利丰债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 李家春 吴晖 肖文劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4516亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.28%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 0.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600795国电电力366,600.002,005,302.000.71
600273嘉化能源205,300.001,673,195.000.59
600710苏美达158,900.001,460,291.000.52
002014永新股份144,600.001,448,892.000.51
600900长江电力46,600.001,400,330.000.49
600483福能股份129,500.001,344,210.000.47
601728中国电信199,500.001,338,645.000.47
600803新奥股份63,600.001,308,888.000.46
001207联科科技76,000.001,186,360.000.42
600598北大荒78,700.001,169,482.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,294,957.305.7545.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,507,873.003.0023.52
信息传输、软件和信息技术服务业2,639,443.000.937.30
批发和零售业2,603,026.000.927.19
采矿业2,598,693.800.927.18
交通运输、仓储和邮政业1,965,881.000.695.43
农、林、牧、渔业1,169,482.000.413.23
科学研究和技术服务业226,127.000.080.63
房地产业173,502.000.060.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3012.7791.942.49283,311,911.39
2024-06-3012.89100.143.24302,915,506.18
2024-03-3119.77103.093.98343,314,171.93
2023-12-3114.94105.801.93512,650,670.64
2023-09-3018.8990.351.93656,631,315.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-肖文劲70.09
2019-11-19-李家春187916.62
2019-11-19-吴晖187916.62
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