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首页 > 基金> 国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)
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国投瑞银顺昌纯债债券A

(005996)
净值：
1.1415
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2585 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.14150.01%
2025-12-251.14140.01%
2025-12-241.1413-0.01%
2025-12-231.14140.04%
2025-12-221.14100.01%
2025-12-191.14090.04%
2025-12-181.14050.04%
2025-12-171.14010.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.01亿元 份额规模 10.5915亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.480.761,214,340,462.29
2025-06-30-128.234.661,423,299,980.54
2025-03-31-117.491.801,288,131,152.87
2024-12-31-99.769.101,782,189,517.11
2024-09-30-108.411.992,984,905,382.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-07-王侃187719.27
2018-09-152020-11-14徐栋7916.85
2018-09-062020-11-13李达夫7997.00
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