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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.0586
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.0586 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1.0439 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 1.0475 | 0.98% |
| 2026-10-30 | 1.0373 | -0.77% |
| 2026-10-29 | 1.0453 | -0.86% |
| 2026-10-28 | 1.0544 | 0.83% |
| 2026-10-27 | 1.0457 | -0.91% |
| 2026-10-26 | 1.0553 | -0.55% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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-5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.06%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 79,300.00 | 1,880,203.00 | 3.19 |
| 002448 | 中原内配 | 161,500.00 | 1,760,350.00 | 2.98 |
| 688825 | 长鑫科技 | 24,737.00 | 1,355,340.23 | 2.30 |
| 601038 | 一拖股份 | 85,900.00 | 1,177,689.00 | 2.00 |
| 300820 | 英杰电气 | 18,000.00 | 1,169,460.00 | 1.98 |
| 688120 | 华海清科 | 4,902.00 | 1,114,861.86 | 1.89 |
| 688789 | 宏华数科 | 16,513.00 | 825,650.00 | 1.40 |
| 000100 | TCL科技 | 160,100.00 | 766,879.00 | 1.30 |
| 688696 | 极米科技 | 8,819.00 | 747,763.01 | 1.27 |
| 688697 | 纽威数控 | 51,180.00 | 734,433.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,523,618.24 | 28.01 | 82.94 |
| 采矿业 | 1,508,602.00 | 2.56 | 7.57 |
| 金融业 | 870,092.00 | 1.47 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 416,160.00 | 0.71 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,232.96 | 0.52 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,583.00 | 0.50 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 33.77 | 1.40 | 66.14 | 58,993,828.35 |
| 2026-06-30 | 22.31 | 32.55 | 15.05 | 61,831,732.70 |
| 2026-03-31 | 23.70 | 71.58 | 1.39 | 62,037,863.16 |
| 2025-12-31 | 30.07 | 61.86 | 0.40 | 59,550,824.65 |
| 2025-09-30 | 30.10 | 50.57 | 0.26 | 59,412,960.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 陈祥 | 119 | -6.95 |
| 2024-06-08 | 2026-07-11 | 陈敏 | 763 | 16.68 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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