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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.1177
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1177 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1176 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1207 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.1168 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1140 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.1264 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.1355 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.1331 | 0.75% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.51%
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最近两年
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24.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,700.00 | 1,333,989.00 | 2.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,300.00 | 941,408.00 | 1.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,300.00 | 476,133.00 | 0.80 |
| 000975 | 山金国际 | 19,100.00 | 464,703.00 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 32,900.00 | 342,489.00 | 0.58 |
| 000651 | 格力电器 | 8,300.00 | 333,826.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 328,230.00 | 0.55 |
| 000733 | 振华科技 | 5,300.00 | 277,773.00 | 0.47 |
| 000997 | 新大陆 | 9,700.00 | 274,704.00 | 0.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,632,600.00 | 14.50 | 48.21 |
| 采矿业 | 5,014,622.00 | 8.42 | 28.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,637.00 | 2.18 | 7.26 |
| 金融业 | 1,271,237.00 | 2.13 | 7.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,805.00 | 0.59 | 1.96 |
| 建筑业 | 266,789.00 | 0.45 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 250,442.00 | 0.42 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,245.00 | 0.39 | 1.29 |
| 综合 | 183,926.00 | 0.31 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 156,837.00 | 0.26 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,191.00 | 0.25 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,305.00 | 0.10 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,172.00 | 0.07 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.07 | 61.86 | 0.40 | 59,550,824.65 |
| 2025-09-30 | 30.10 | 50.57 | 0.26 | 59,412,960.98 |
| 2025-06-30 | 30.11 | 74.33 | 1.30 | 56,241,741.96 |
| 2025-03-31 | 31.37 | 71.75 | 1.17 | 54,370,640.38 |
| 2024-12-31 | 30.15 | 77.96 | 7.04 | 54,754,020.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 610 | 16.21 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
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