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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.1066
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.1066 | 0.19% |
| 2026-08-03 | 1.1045 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 1.1049 | 0.11% |
| 2026-07-30 | 1.1037 | -0.47% |
| 2026-07-29 | 1.1089 | 0.03% |
| 2026-07-28 | 1.1086 | -0.53% |
| 2026-07-27 | 1.1145 | 0.33% |
| 2026-07-24 | 1.1108 | -0.01% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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16.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 475,839.00 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 13,200.00 | 468,600.00 | 0.76 |
| 000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 431,250.00 | 0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.57 |
| 000100 | TCL科技 | 52,500.00 | 305,550.00 | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,400.00 | 304,704.00 | 0.49 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,000.00 | 266,250.00 | 0.43 |
| 000733 | 振华科技 | 4,500.00 | 254,880.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,356,442.00 | 13.51 | 60.58 |
| 金融业 | 1,681,927.00 | 2.72 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296,760.10 | 2.10 | 9.40 |
| 采矿业 | 856,125.00 | 1.38 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,560.00 | 0.45 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 276,607.70 | 0.45 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 208,931.00 | 0.34 | 1.51 |
| 建筑业 | 204,715.00 | 0.33 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,314.00 | 0.28 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,733.00 | 0.26 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,877.00 | 0.17 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,030.60 | 0.15 | 0.65 |
| 房地产业 | 62,629.00 | 0.10 | 0.45 |
| 综合 | 39,814.00 | 0.06 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.31 | 32.55 | 15.05 | 61,831,732.70 |
| 2026-03-31 | 23.70 | 71.58 | 1.39 | 62,037,863.16 |
| 2025-12-31 | 30.07 | 61.86 | 0.40 | 59,550,824.65 |
| 2025-09-30 | 30.10 | 50.57 | 0.26 | 59,412,960.98 |
| 2025-06-30 | 30.11 | 74.33 | 1.30 | 56,241,741.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 陈祥 | 28 | -1.36 |
| 2024-06-08 | 2026-07-11 | 陈敏 | 763 | 16.68 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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