天弘裕利灵活配置混合C(005997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕利灵活配置混合C(005997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,819,122.35	4,962,844.07	1,241,737.91	-876,767.66
利息合计	31,778.80	53,414.91	26,067.47	77,893.41
其中：存款利息收入	11,247.33	12,427.32	7,915.55	47,146.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,531.47	40,987.59	18,151.92	30,746.71
投资收益合计	4,841,398.06	5,201,910.43	2,642,256.42	-2,480,975.61
其中：股票投资收益	3,720,937.23	2,625,238.72	263,939.05	-3,990,988.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	924,572.54	2,021,485.58	2,057,342.47	1,053,996.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,888.29	555,186.13	320,974.90	456,016.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,058,721.24	-302,763.29	-1,433,187.03	1,525,274.62
其他收入	4,666.73	10,282.02	6,601.05	1,039.92
费用	359,526.81	645,379.00	326,523.66	629,645.30
管理人报酬	185,968.27	341,427.88	164,371.95	316,544.43
基金托管费	46,492.03	85,356.84	41,092.93	79,136.09
销售服务费	23,960.09	44,023.67	21,220.00	41,152.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,771.45	37,150.89	31,555.23	55,573.97
其中：卖出回购金融资产支出	33,771.45	37,150.89	31,555.23	55,573.97
其他费用	68,188.57	137,201.98	68,188.57	137,200.00
利润总额	2,459,595.54	4,317,465.07	915,214.25	-1,506,412.96

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