基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
2.0144
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.5576 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,473,080.00 | 246,505,207.20 | 9.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,014,831.00 | 191,417,423.22 | 7.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 430,100.00 | 179,803,537.25 | 7.12 |
| 02268 | 药明合联 | 2,280,500.00 | 160,525,398.42 | 6.35 |
| 02269 | 药明生物 | 2,701,000.00 | 129,957,105.14 | 5.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,496,175.00 | 117,819,460.00 | 4.66 |
| 09926 | 康方生物 | 1,207,000.00 | 112,625,476.58 | 4.46 |
| 09606 | 映恩生物-B | 635,000.00 | 110,000,514.06 | 4.35 |
| 002653 | 海思科 | 1,593,328.00 | 99,073,135.04 | 3.92 |
| 688710 | 益诺思 | 878,380.00 | 92,405,576.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,951,236.14 | 30.28 | 63.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,637,048.65 | 17.16 | 36.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,875.60 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 11.01 | 2,526,600,162.82 |
| 2026-06-30 | 86.98 | - | 14.57 | 2,009,783,256.83 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 8.31 | 1,961,461,845.57 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 11.14 | 1,988,688,675.30 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.65 | 2,518,715,031.01 |
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