基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
2.1828
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日增长率：
4.17%
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累计净值：2.7260 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,582,778.00 | 197,071,688.78 | 9.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,000,926.00 | 162,150,012.00 | 8.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,005,875.00 | 156,425,735.00 | 7.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 395,900.00 | 149,991,271.81 | 7.46 |
| 09926 | 康方生物 | 1,378,000.00 | 105,383,690.30 | 5.24 |
| 01530 | 三生制药 | 6,666,000.00 | 97,788,950.13 | 4.87 |
| 02269 | 药明生物 | 3,080,500.00 | 92,574,662.32 | 4.61 |
| 02268 | 药明合联 | 1,583,000.00 | 78,438,880.78 | 3.90 |
| 688266 | 泽璟制药 | 652,269.00 | 76,093,701.54 | 3.79 |
| 09606 | 映恩生物-B | 443,600.00 | 69,814,326.94 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 713,067,308.21 | 35.48 | 75.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,283,124.08 | 11.41 | 24.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,266.27 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.98 | - | 14.57 | 2,009,783,256.83 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 8.31 | 1,961,461,845.57 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 11.14 | 1,988,688,675.30 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.65 | 2,518,715,031.01 |
| 2025-06-30 | 85.83 | - | 10.39 | 2,110,283,596.04 |
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