基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
2.1161
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.6593 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,125,418.00 | 192,647,887.52 | 9.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 486,000.00 | 172,162,041.62 | 8.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,649,775.00 | 157,847,096.75 | 7.94 |
| 01530 | 三生制药 | 4,872,000.00 | 106,403,795.97 | 5.35 |
| 02268 | 药明合联 | 1,545,000.00 | 84,775,100.18 | 4.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,886,675.00 | 77,514,025.63 | 3.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 655,726.00 | 60,936,617.18 | 3.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 641,230.00 | 59,442,021.00 | 2.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 203,300.00 | 54,756,863.47 | 2.75 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,706,700.00 | 47,892,565.79 | 2.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 429,150.00 | 12,200,734.50 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,121,665.50 | 30.88 | 66.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,778,803.56 | 15.12 | 32.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.17 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 148,046.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 11.14 | 1,988,688,675.30 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.65 | 2,518,715,031.01 |
| 2025-06-30 | 85.83 | - | 10.39 | 2,110,283,596.04 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.70 | 1,702,621,969.44 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.98 | 1,434,262,955.53 |
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