基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银医药健康股票C(006003) |
净值：
2.0827
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.6259 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,157,818.00 | 241,740,350.54 | 9.60 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 460,400.00 | 216,051,908.00 | 8.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,957,775.00 | 211,628,801.25 | 8.40 |
| 06160 | 百济神州 | 840,596.00 | 157,477,254.64 | 6.25 |
| 01801 | 信达生物 | 1,470,792.00 | 129,444,403.92 | 5.14 |
| 01530 | 三生制药 | 4,437,000.00 | 121,529,430.00 | 4.83 |
| 02268 | 药明合联 | 1,473,000.00 | 105,304,770.00 | 4.18 |
| 002653 | 海思科 | 1,608,493.00 | 85,990,035.78 | 3.41 |
| 01093 | 石药集团 | 9,348,000.00 | 79,925,400.00 | 3.17 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,502,675.00 | 78,034,875.25 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,237,085.22 | 32.84 | 68.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,658,239.21 | 13.68 | 28.61 |
| 卫生和社会工作 | 31,052,376.00 | 1.23 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.65 | 2,518,715,031.01 |
| 2025-06-30 | 85.83 | - | 10.39 | 2,110,283,596.04 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.70 | 1,702,621,969.44 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.98 | 1,434,262,955.53 |
| 2024-09-30 | 93.59 | - | 8.18 | 1,777,586,793.40 |
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