工银医药健康股票C

(006003)

净值:
2.0382
日增长率:
2.36%
累计净值:2.0382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银医药健康股票C(006003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-072.03822.36%
2020-04-031.99121.07%
2020-04-021.97021.10%
2020-04-011.9487-1.06%
2020-03-311.96960.47%
2020-03-301.9604-0.94%
2020-03-271.9790-0.31%
2020-03-261.98512.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4168亿元
最近分红 工银医药健康股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 171/843
最近一月 6.43% 9/843
最近三月 24.81% 5/843
最近六月 31.96% 14/843
最近一年 62.21% 15/843
今年以来 72.82% 13/843
成立以来 61.59% 106/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300003乐普医疗117.003898.387.20--
300463迈克生物95.002562.154.73--
300015爱尔眼科59.002334.044.31--
600276恒瑞医药54.004726.088.72--
603127昭衍新药45.002601.004.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37105.7568.50
卫生和社会工作4792.478.85
科学研究和技术服务业4682.448.64
医疗保健1837.103.39
信息传输、软件和信息技术服务业33.430.06
其他5720.5310.56
工银医药健康股票C(006003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48451.8585.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1223.002.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4919.048.71
其他各项资产1862.573.30
工银医药健康股票C(006003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭冬寒 赵蓓
  • 基金公告
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