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诺安积极配置混合A(006007)
诺安积极配置混合A
(006007)
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累计净值：1.4029
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4029 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 1.4072 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.4010 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.4030 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 1.3994 | 0.04% |
| 2026-04-30 | 1.3988 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.3962 | 1.88% |
| 2026-04-28 | 1.3705 | -0.39% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.5027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.31%
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最近两年
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9.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,300.00 | 19,285,000.00 | 8.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 104,723.00 | 8,294,061.60 | 3.49 |
| 600754 | 锦江酒店 | 230,400.00 | 6,190,848.00 | 2.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 807,900.00 | 5,291,745.00 | 2.22 |
| 002956 | 西麦食品 | 201,620.00 | 5,290,508.80 | 2.22 |
| 000858 | 五粮液 | 46,500.00 | 4,802,055.00 | 2.02 |
| 603129 | 春风动力 | 20,100.00 | 4,594,860.00 | 1.93 |
| 600233 | 圆通速递 | 225,700.00 | 4,547,855.00 | 1.91 |
| 605098 | 行动教育 | 82,700.00 | 4,370,695.00 | 1.84 |
| 002444 | 巨星科技 | 141,600.00 | 4,216,848.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,508,061.96 | 43.09 | 56.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,617,111.55 | 9.09 | 11.88 |
| 住宿和餐饮业 | 14,220,206.00 | 5.98 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,859,870.66 | 4.57 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 10,027,275.00 | 4.22 | 5.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,463,619.00 | 3.98 | 5.20 |
| 教育 | 4,370,695.00 | 1.84 | 2.40 |
| 金融业 | 3,215,703.00 | 1.35 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 3,120,750.00 | 1.31 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352,444.00 | 0.99 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,082.88 | 0.08 | 0.11 |
| 采矿业 | 83,279.94 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.53 | - | 22.44 | 237,877,388.84 |
| 2025-12-31 | 78.79 | - | 7.75 | 251,091,430.32 |
| 2025-09-30 | 72.49 | - | 8.42 | 229,686,679.85 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 8.04 | 283,610,667.91 |
| 2025-03-31 | 76.88 | - | 7.21 | 296,223,912.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 1307 | -2.22 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 11.91 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 0.91 |
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