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诺安积极配置混合A(006007)
诺安积极配置混合A
(006007)
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累计净值：1.4360
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4360 | -1.04% |
| 2026-02-05 | 1.4511 | 1.03% |
| 2026-02-04 | 1.4363 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.4225 | 1.51% |
| 2026-02-02 | 1.4013 | -1.54% |
| 2026-01-30 | 1.4232 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 1.4295 | 0.86% |
| 2026-01-28 | 1.4173 | -0.52% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.6905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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4.64%
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最近三月
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7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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27.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 15,011,262.00 | 5.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,097,300.00 | 8,087,101.00 | 3.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 352,200.00 | 7,702,614.00 | 3.07 |
| 002956 | 西麦食品 | 219,820.00 | 6,181,338.40 | 2.46 |
| 600115 | 中国东航 | 991,400.00 | 5,948,400.00 | 2.37 |
| 603129 | 春风动力 | 20,100.00 | 5,601,468.00 | 2.23 |
| 002444 | 巨星科技 | 155,700.00 | 5,296,914.00 | 2.11 |
| 002627 | 三峡旅游 | 710,700.00 | 5,273,394.00 | 2.10 |
| 605098 | 行动教育 | 122,500.00 | 5,115,600.00 | 2.04 |
| 600029 | 南方航空 | 631,300.00 | 5,056,713.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,024,632.59 | 46.61 | 59.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,239,971.39 | 11.25 | 14.27 |
| 租赁和商务服务业 | 12,413,465.00 | 4.94 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,003,396.00 | 4.78 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,274,404.00 | 2.50 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,924,780.00 | 2.36 | 2.99 |
| 教育 | 5,115,600.00 | 2.04 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 4,384,458.44 | 1.75 | 2.22 |
| 住宿和餐饮业 | 4,324,850.00 | 1.72 | 2.19 |
| 金融业 | 2,066,163.00 | 0.82 | 1.04 |
| 采矿业 | 37,195.20 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,267.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.79 | - | 7.75 | 251,091,430.32 |
| 2025-09-30 | 72.49 | - | 8.42 | 229,686,679.85 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 8.04 | 283,610,667.91 |
| 2025-03-31 | 76.88 | - | 7.21 | 296,223,912.76 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 8.11 | 245,956,382.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 1212 | 0.09 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 11.91 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 0.91 |
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