基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强A(006020) |
净值：
1.6370
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.6370 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,000.00 | 30,206,880.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,325.00 | 28,041,170.75 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,450.00 | 27,850,758.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 149,280.00 | 24,980,515.20 | 2.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 500,871.00 | 17,745,859.53 | 1.51 |
| 601138 | 工业富联 | 304,283.00 | 17,709,270.60 | 1.51 |
| 000725 | 京东方A | 2,877,200.00 | 16,457,584.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 307,934.00 | 16,409,802.86 | 1.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 946,000.00 | 15,959,020.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 86,000.00 | 14,396,400.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 650,855,360.86 | 55.50 | 60.72 |
| 金融业 | 236,942,500.00 | 20.21 | 22.11 |
| 采矿业 | 55,841,818.19 | 4.76 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,073,703.66 | 3.67 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,620,702.00 | 2.35 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,864,215.20 | 2.29 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,159,874.36 | 1.98 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,714,375.00 | 0.32 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 2,625,885.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,178,690.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.41 | - | 54.54 | 1,172,657,690.07 |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 5.56 | 1,220,818,267.24 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 742,574,737.94 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 5.96 | 870,657,657.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.49 | 1,289,623,696.45 |
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