基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强A(006020) |
净值：
1.9591
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.9591 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,825.00 | 34,074,202.50 | 4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 20,498,760.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,800.00 | 20,010,000.00 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 29,780.00 | 13,187,775.20 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 1,623,700.00 | 12,405,068.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,100.00 | 12,011,512.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 211,334.00 | 11,999,544.52 | 1.62 |
| 601998 | 中信银行 | 1,406,000.00 | 11,669,800.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 223,200.00 | 11,485,872.00 | 1.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 410,800.00 | 9,957,792.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,313,795.54 | 56.60 | 59.95 |
| 金融业 | 145,372,596.74 | 19.58 | 20.74 |
| 采矿业 | 38,779,647.25 | 5.22 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,617,671.28 | 4.93 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,530,065.00 | 2.76 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,098,465.66 | 1.77 | 1.87 |
| 建筑业 | 6,485,080.00 | 0.87 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,985,172.48 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 4,587,885.00 | 0.62 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,377,470.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,332,791.00 | 0.31 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,902,460.00 | 0.26 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,856,925.00 | 0.25 | 0.26 |
| 房地产业 | 850,251.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 742,574,737.94 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 5.96 | 870,657,657.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.49 | 1,289,623,696.45 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.26 | 5.31 | 1,542,802,576.71 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 0.04 | 16.11 | 1,578,162,144.32 |
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