广发沪深300指数增强A(006020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

广发沪深300指数增强A(006020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	153,804,762.35	279,794,588.46	47,688,197.44	177,917,092.71
利息合计	92,630.31	326,848.88	191,048.59	254,711.16
其中：存款利息收入	92,630.31	326,848.88	191,048.59	254,711.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,141,570.56	267,327,578.60	52,089,977.59	15,662,299.93
其中：股票投资收益	94,717,720.02	231,894,463.48	33,192,433.34	-13,056,237.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,741.35	109,971.56	98,359.23	22,069.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	519,138.52
股利收益	8,375,109.19	35,323,143.56	18,799,185.02	28,177,329.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,516,008.60	12,114,676.68	-4,604,468.10	161,869,004.10
其他收入	54,552.88	25,484.30	11,639.36	131,077.52
费用	5,832,251.68	19,855,309.46	11,176,285.06	14,497,377.73
管理人报酬	4,305,032.09	14,557,306.54	8,177,910.97	10,706,402.25
基金托管费	861,006.34	2,911,461.33	1,635,582.19	2,141,280.47
销售服务费	570,452.37	2,129,179.59	1,197,608.42	1,266,552.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,758.78	257,361.80	165,183.28	381,066.07
利润总额	147,972,510.67	259,939,279.00	36,511,912.38	163,419,714.98

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