首页 >
基金>
富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
|
|
|
累计净值：1.7372
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.7372 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.7312 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.7278 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.7273 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 1.7187 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.7177 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.7151 | 0.47% |
| 2025-12-17 | 1.7071 | 0.93% |
|
基金全称
|
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
徐幼华 田希蒙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0571亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
3.25%
|
|
最近三月
|
4.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.79%
|
|
最近两年
|
28.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601598 | 中国外运 | 68,100.00 | 435,159.00 | 2.82 |
| 600057 | 厦门象屿 | 51,700.00 | 362,417.00 | 2.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,600.00 | 336,464.00 | 2.18 |
| 601857 | 中国石油 | 39,300.00 | 316,758.00 | 2.05 |
| 600008 | 首创环保 | 99,100.00 | 315,138.00 | 2.04 |
| 601811 | 新华文轩 | 21,500.00 | 314,115.00 | 2.04 |
| 601827 | 三峰环境 | 38,300.00 | 313,294.00 | 2.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 34,300.00 | 306,299.00 | 1.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 13,100.00 | 298,942.00 | 1.94 |
| 002831 | 裕同科技 | 10,763.00 | 294,798.57 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,717,608.25 | 30.59 | 32.29 |
| 金融业 | 2,475,661.00 | 16.05 | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,869,825.00 | 12.12 | 12.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,561,188.00 | 10.12 | 10.69 |
| 建筑业 | 815,721.00 | 5.29 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 599,681.00 | 3.89 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 573,709.00 | 3.72 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570,079.00 | 3.70 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,424.00 | 3.28 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,967.00 | 3.01 | 3.18 |
| 采矿业 | 316,758.00 | 2.05 | 2.17 |
| 房地产业 | 138,857.68 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 444 | 6.64 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2720 | 73.72 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
