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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.7463
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7463 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.7530 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.7557 | 1.76% |
| 2026-02-03 | 1.7253 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.7139 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 1.7523 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 1.7753 | 1.42% |
| 2026-01-28 | 1.7504 | 0.56% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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26.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 1,162,800.00 | 5.82 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 943,040.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 718,980.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,800.00 | 669,708.00 | 3.35 |
| 601398 | 工商银行 | 71,000.00 | 563,030.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 16,900.00 | 485,199.00 | 2.43 |
| 601328 | 交通银行 | 57,800.00 | 419,050.00 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,500.00 | 348,400.00 | 1.74 |
| 000001 | 平安银行 | 25,200.00 | 287,532.00 | 1.44 |
| 601229 | 上海银行 | 27,100.00 | 273,710.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,543,655.00 | 42.77 | 46.76 |
| 制造业 | 5,009,294.00 | 25.08 | 27.41 |
| 采矿业 | 1,359,210.00 | 6.80 | 7.44 |
| 建筑业 | 703,733.00 | 3.52 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,028.00 | 3.48 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,507.00 | 3.16 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 443,854.00 | 2.22 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,504.00 | 1.97 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 226,641.00 | 1.13 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,256.00 | 0.79 | 0.86 |
| 房地产业 | 107,875.04 | 0.54 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 487 | 7.19 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2763 | 74.63 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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