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富国大盘价值量化精选混合A(006022)
富国大盘价值量化精选混合A
(006022)
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累计净值：1.7146
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7146 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 1.7203 | 0.83% |
| 2026-05-08 | 1.7062 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.7092 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.7096 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 1.7032 | -0.68% |
| 2026-04-29 | 1.7149 | 0.55% |
| 2026-04-28 | 1.7056 | 0.18% |
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基金全称
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富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 田希蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,200.00 | 352,036.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 6,700.00 | 263,444.00 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 229,050.00 | 1.84 |
| 601328 | 交通银行 | 30,000.00 | 210,000.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 5,400.00 | 204,228.00 | 1.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,300.00 | 199,836.00 | 1.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,100.00 | 190,365.00 | 1.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 17,800.00 | 181,204.00 | 1.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 32,100.00 | 160,821.00 | 1.29 |
| 601229 | 上海银行 | 15,700.00 | 155,587.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,047,710.00 | 32.53 | 35.22 |
| 制造业 | 3,425,068.63 | 27.53 | 29.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887,356.00 | 7.13 | 7.72 |
| 采矿业 | 817,957.00 | 6.57 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802,059.00 | 6.45 | 6.98 |
| 建筑业 | 388,221.00 | 3.12 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 319,708.00 | 2.57 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,266.00 | 2.01 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,103.05 | 1.24 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 104,144.00 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 100,925.00 | 0.81 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,242.00 | 0.68 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,678.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,102.00 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 28,587.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 14,053.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.67 | 1.25 | 12,443,135.75 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 田希蒙 | 580 | 5.25 |
| 2018-07-19 | - | 徐幼华 | 2856 | 71.46 |
| 2018-07-19 | 2020-09-15 | 方旻 | 789 | 60.66 |
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