基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈聚丰两年定开债券A(006023) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1973 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.91 | 0.01 | 8,322,014,428.06 |
| 2025-06-30 | - | 131.32 | 0.01 | 8,279,610,393.56 |
| 2025-03-31 | - | 131.21 | - | 8,237,310,758.15 |
| 2024-12-31 | - | 131.05 | 0.01 | 8,198,288,652.56 |
| 2024-09-30 | - | 134.99 | 0.02 | 8,155,707,183.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1234 | 8.52 |
| 2022-09-09 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1079 | 7.53 |
| 2021-05-12 | 2022-07-02 | 杨献忠 | 416 | 3.26 |
| 2019-10-31 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 603 | 7.42 |
| 2019-09-27 | 2020-11-07 | 邓栋 | 407 | 5.93 |
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