基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈聚丰两年定开债券A(006023) |
净值：
1.1400
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2081 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 151.70 | 0.38 | 8,035,588,040.52 |
| 2026-03-31 | - | 151.96 | 0.50 | 8,019,110,351.77 |
| 2025-12-31 | - | 139.30 | 0.20 | 8,004,831,789.99 |
| 2025-09-30 | - | 106.91 | 0.01 | 8,322,014,428.06 |
| 2025-06-30 | - | 131.32 | 0.01 | 8,279,610,393.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1506 | 9.56 |
| 2022-09-09 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1079 | 7.53 |
| 2021-05-12 | 2022-07-02 | 杨献忠 | 416 | 3.26 |
| 2019-10-31 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 603 | 7.42 |
| 2019-09-27 | 2020-11-07 | 邓栋 | 407 | 5.93 |
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