宝盈聚丰两年定开债券A(006023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,898,004.99 |
96,030,895.94 |
192,266,024.56 |
94,438,860.31 |
| 本期利润 |
168,898,004.99 |
96,030,895.94 |
192,266,024.56 |
94,438,860.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.17 |
2.37 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.17 |
2.40 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
942,559,402.53 |
915,984,057.80 |
834,676,986.06 |
751,573,651.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,004,482,625.25 |
8,277,931,158.95 |
8,196,623,511.14 |
8,113,519,604.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
19.13 |
17.75 |
16.35 |
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