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诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
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累计净值：4.0175
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.0175 | -2.32% |
| 2026-08-10 | 4.1128 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 4.0980 | 0.53% |
| 2026-08-06 | 4.0765 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 4.0740 | 2.81% |
| 2026-08-04 | 3.9628 | 1.47% |
| 2026-08-03 | 3.9053 | -2.48% |
| 2026-07-31 | 4.0047 | 1.82% |
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基金全称
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诺安优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.82亿元
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份额规模
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2.4848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-10.76%
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最近三月
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24.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.40%
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最近两年
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227.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 626,073.00 | 269,211,390.00 | 8.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 298,203.00 | 262,278,484.59 | 8.38 |
| 688012 | 中微公司 | 550,706.00 | 258,005,761.00 | 8.24 |
| 002371 | 北方华创 | 290,207.00 | 256,705,503.92 | 8.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,100,107.00 | 174,718,993.74 | 5.58 |
| 301269 | 华大九天 | 1,370,064.00 | 163,613,042.88 | 5.23 |
| 688627 | 精智达 | 219,988.00 | 157,291,420.00 | 5.03 |
| 688037 | 芯源微 | 345,208.00 | 151,563,572.40 | 4.84 |
| 688120 | 华海清科 | 429,527.00 | 138,385,008.86 | 4.42 |
| 688347 | 华虹宏力 | 410,610.00 | 138,088,143.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,497,469,200.35 | 79.79 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,181,627.29 | 10.36 | 11.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | - | 9.31 | 3,130,068,539.82 |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 9.37 | 2,570,115,287.64 |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1471 | 163.98 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
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