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诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
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累计净值：2.7632
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7632 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 2.7717 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 2.7856 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 2.7927 | 2.15% |
| 2026-02-02 | 2.7339 | -4.74% |
| 2026-01-30 | 2.8700 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 2.8870 | -3.94% |
| 2026-01-28 | 3.0053 | 1.37% |
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基金全称
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诺安优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.80亿元
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份额规模
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4.5392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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8.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.65%
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最近两年
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143.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 405,507.00 | 186,160,153.56 | 8.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,186,337.00 | 181,497,697.63 | 8.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 427,748.00 | 170,692,839.40 | 7.72 |
| 301269 | 华大九天 | 1,591,853.00 | 169,261,729.49 | 7.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,331,072.00 | 163,495,573.76 | 7.39 |
| 688012 | 中微公司 | 493,702.00 | 140,087,942.50 | 6.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 351,213.00 | 115,900,290.00 | 5.24 |
| 600895 | 张江高科 | 2,550,700.00 | 111,975,730.00 | 5.06 |
| 688037 | 芯源微 | 750,635.00 | 111,476,803.85 | 5.04 |
| 688627 | 精智达 | 443,510.00 | 99,164,400.90 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,859,879.34 | 67.44 | 76.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,399,898.44 | 15.34 | 17.45 |
| 房地产业 | 111,975,730.00 | 5.06 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 926,046.61 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,930.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1285 | 81.56 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
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