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诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
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累计净值：3.3351
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3351 | 1.95% |
| 2026-05-12 | 3.2713 | 1.02% |
| 2026-05-11 | 3.2384 | 4.36% |
| 2026-05-08 | 3.1032 | -2.53% |
| 2026-05-07 | 3.1836 | 1.77% |
| 2026-05-06 | 3.1283 | 3.69% |
| 2026-04-30 | 3.0170 | 4.11% |
| 2026-04-29 | 2.8978 | -0.03% |
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基金全称
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诺安优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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2.7233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.61%
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最近一月
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25.16%
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最近三月
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17.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.29%
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最近两年
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188.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 475,307.00 | 212,462,229.00 | 8.27 |
| 688012 | 中微公司 | 626,033.00 | 191,803,990.54 | 7.46 |
| 301269 | 华大九天 | 2,329,253.00 | 188,949,003.36 | 7.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 488,310.00 | 180,674,700.00 | 7.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,881,500.00 | 176,955,075.00 | 6.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,110,830.00 | 168,901,701.50 | 6.57 |
| 688502 | 茂莱光学 | 418,672.00 | 125,429,944.48 | 4.88 |
| 688037 | 芯源微 | 732,956.00 | 122,814,107.36 | 4.78 |
| 688627 | 精智达 | 378,929.00 | 86,301,079.75 | 3.36 |
| 688082 | 盛美上海 | 376,536.00 | 53,321,262.96 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,858,693.11 | 71.28 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,425,520.72 | 11.73 | 13.43 |
| 金融业 | 73,135,962.00 | 2.85 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 27,210,214.36 | 1.06 | 1.21 |
| 采矿业 | 9,106,321.38 | 0.35 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,299.58 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,239.04 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,829.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.32 | - | 9.37 | 2,570,115,287.64 |
| 2025-12-31 | 87.93 | - | 12.63 | 2,212,214,567.02 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1381 | 119.14 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
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