诺安优化配置混合

(006025)

净值:
1.0940
日增长率:
-2.82%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化配置混合(006025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0940-2.82%
2019-06-051.1257-0.81%
2019-05-311.17120.89%
2019-05-301.16090.97%
2019-05-291.1498-0.01%
2019-05-281.14992.21%
2019-05-271.12503.36%
2019-05-241.0884-0.83%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3241亿元
最近分红 诺安优化配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.14% 132/3058
最近一月 4.65% 1228/3058
最近三月 -0.70% 1584/3058
最近六月 15.75% 1243/3058
最近一年 0.00% 2687/3058
今年以来 15.73% 1421/3058
成立以来 16.62% 1243/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行31.00119.079.49--------
601818光大银行28.00117.149.33--------
600000浦发银行10.00121.159.65--------
002567唐人神9.00121.469.68--------
002157正邦科技6.00103.578.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安优化配置混合(006025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0039.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1997.8060.54
其他各项资产2.350.07
诺安优化配置混合(006025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨琨
  • 基金公告
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