诺安优化配置混合

(006025)

净值:
1.3064
日增长率:
0.57%
累计净值:1.3064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化配置混合(006025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30640.57%
2020-02-111.29900.99%
2020-02-101.28630.09%
2020-02-071.28520.08%
2020-02-061.28421.29%
2020-02-051.26781.30%
2020-02-041.25152.77%
2020-02-031.2178-6.86%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊 杨琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8816亿元
最近分红 诺安优化配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 1644/3145
最近一月 1.58% 686/3145
最近三月 10.20% 694/3145
最近六月 9.70% 1275/3145
最近一年 24.81% 992/3145
今年以来 24.76% 1316/3145
成立以来 25.72% 1191/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行33.00213.032.42--
601166兴业银行16.00334.623.80--
600036招商银行14.00544.166.17--
600030中信证券9.00242.372.75--
601318中国平安8.00763.168.66--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3837.2643.53
制造业2707.2630.71
房地产业386.124.38
建筑业244.822.78
采矿业170.741.94
其他1468.5316.66
诺安优化配置混合(006025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7694.5686.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1151.1312.99
其他各项资产14.990.17
诺安优化配置混合(006025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴博俊 杨琨
  • 基金公告
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