诺安优化配置混合A(006025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安优化配置混合A(006025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,621,815,341.29	911,994,725.01	82,098,163.02	-84,858,588.46
利息合计	610,395.59	693,861.06	325,133.67	258,778.82
其中：存款利息收入	610,395.59	693,861.06	325,133.67	258,778.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	696,982,773.61	240,262,046.92	-93,870,482.70	24,412,140.18
其中：股票投资收益	694,766,018.41	235,911,434.63	-96,014,000.12	22,628,201.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,289.38	-	-	2,962.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,215,465.82	4,350,612.29	2,143,517.42	1,780,976.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	919,326,111.00	652,001,687.66	168,427,299.57	-117,479,895.70
其他收入	4,896,061.09	19,037,129.37	7,216,212.48	7,950,388.24
费用	23,045,177.54	37,737,060.37	17,974,993.96	9,851,672.80
管理人报酬	15,965,579.36	26,328,185.47	12,530,588.77	6,985,427.30
基金托管费	2,660,929.89	4,388,030.98	2,088,431.52	1,164,237.95
销售服务费	4,313,961.69	6,810,262.00	3,252,076.97	1,533,135.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,704.31	210,581.92	103,896.70	168,872.33
利润总额	1,598,770,163.75	874,257,664.64	64,123,169.06	-94,710,261.26

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