首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券A(006026)
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东吴鼎泰纯债债券A

(006026)
净值：
1.1520
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.2370 2026-11-13
  • 净值走势
东吴鼎泰纯债债券A(006026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1520-0.20%
2026-11-121.1543-0.11%
2026-11-111.1556-0.15%
2026-11-101.1573-0.09%
2026-11-091.1583-0.03%
2026-11-061.15870.03%
2026-11-051.1584-0.02%
2026-11-041.1586-0.02%
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基金情况

基金全称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛 杜澄楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 1.9673亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.60%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.66-903,367,625.49
2026-06-30-102.490.021,084,749,379.90
2026-03-31-99.600.061,006,816,345.93
2025-12-31-97.830.12631,490,133.79
2025-09-30-125.500.05513,661,236.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-杜澄楷11179.65
2022-05-09-邵笛165211.87
2018-11-082021-07-19黄婧丽9849.04
2018-11-022022-05-09陈晨128411.87
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