东吴鼎泰纯债债券A(006026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,190,454.30 |
2,001,797.65 |
1,169,217.25 |
10,012,161.73 |
| 本期利润 |
1,242,369.53 |
754,906.28 |
388,477.24 |
9,833,837.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.07 |
0.70 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
2.23 |
1.24 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
14,920,389.13 |
3,555,359.04 |
2,394,746.27 |
4,092,772.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
182,131,879.31 |
49,976,474.91 |
39,096,589.38 |
97,669,129.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.11 |
23.40 |
22.21 |
20.71 |
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