基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊享定开债发起式(006029) |
净值：
1.0844
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2240 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 112.16 | 0.32 | 4,675,949,884.02 |
| 2025-12-31 | - | 99.95 | 0.32 | 4,655,828,421.73 |
| 2025-09-30 | - | 98.69 | 0.33 | 4,636,491,789.49 |
| 2025-06-30 | - | 111.30 | 0.30 | 4,878,642,711.77 |
| 2025-03-31 | - | 107.38 | 0.30 | 4,850,729,273.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 应琛 | 1690 | 10.05 |
| 2019-10-19 | 2021-12-31 | 祝松 | 804 | 7.73 |
| 2019-10-18 | 2021-12-31 | 邓明明 | 805 | 7.71 |
| 2018-06-20 | 2019-10-18 | 李振宇 | 485 | 5.06 |
微信公众号
证券之星APP
