基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券C(006031) |
净值：
2.1592
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：2.1592 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 1,388,767.00 | 425,309,893.75 | 4.60 |
| 300604 | 长川科技 | 935,240.00 | 319,309,640.80 | 3.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 263,842.00 | 232,056,954.26 | 2.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 606,700.00 | 223,629,620.00 | 2.42 |
| 688041 | 海光信息 | 491,819.00 | 182,120,575.70 | 1.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 169,391.00 | 138,053,665.00 | 1.49 |
| 300567 | 精测电子 | 398,600.00 | 126,595,360.00 | 1.37 |
| 688596 | 正帆科技 | 948,999.00 | 75,027,860.94 | 0.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 441,500.00 | 70,207,330.00 | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 190,471.00 | 59,026,962.90 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.92 | 86.54 | 1.31 | 9,239,111,346.03 |
| 2026-03-31 | 19.92 | 98.85 | 1.21 | 7,146,549,311.11 |
| 2025-12-31 | 19.72 | 96.30 | 1.02 | 3,329,877,300.68 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.66 | 1.30 | 3,093,746,982.78 |
| 2025-06-30 | 19.81 | 108.61 | 1.74 | 1,532,517,237.82 |
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