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南方昌元转债C

(006031)

净值:
1.5056
日增长率:
0.78%
累计净值:1.5056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方昌元转债C(006031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50560.78%
2023-02-101.4939-0.65%
2023-02-031.5074-0.65%
2023-01-201.49320.89%
2023-01-191.48010.94%
2023-01-131.42030.11%
2023-01-121.41880.27%
2023-01-111.4150-0.32%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7657亿元
最近分红 南方昌元转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 5060/5254
最近一月 -1.95% 4957/5254
最近三月 5.69% 21/5254
最近六月 -6.68% 4640/5254
最近一年 -4.80% 4172/5254
今年以来 7.84% 11/5254
成立以来 47.63% 504/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600522中天科技143.152433.551.57制造业
002027分众传媒126.71852.760.59租赁和商务服务业
002531天顺风能126.142445.920.90制造业
002013中航机电125.202276.140.84制造业
002531天顺风能110.871472.400.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22234.6714.10
信息传输、软件和信息技术服务业7792.964.94
租赁和商务服务业985.530.63
采矿业344.700.22
其他126298.5880.11
南方昌元转债C(006031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31357.8714.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183855.0884.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3448.611.58
其他各项资产107.530.05
南方昌元转债C(006031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
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