首页 > 基金> 南方昌元转债C(006031)

南方昌元转债C

(006031)

净值:
1.2263
日增长率:
-2.18%
累计净值:1.2263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方昌元转债C(006031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.2263-2.18%
2020-08-251.2536-0.10%
2020-08-241.25490.69%
2020-08-171.26092.08%
2020-08-141.23521.03%
2020-08-131.22260.41%
2020-08-121.2176-1.46%
2020-08-111.2356-2.12%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4961亿元
最近分红 南方昌元转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 3482/3660
最近一月 7.17% 6/3660
最近三月 29.48% 3/3660
最近六月 16.81% 7/3660
最近一年 27.81% 33/3660
今年以来 21.16% 20/3660
成立以来 22.63% 782/3660
基金简称 单位净值 日增长率
南方养老2035C1.41131.30%
南方原油C0.57731.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康4.0085.611.73--
002241歌尔股份1.0053.731.08--
300639凯普生物1.0056.601.14--
300136信维通信1.0053.021.07--
300502新易盛0.0062.741.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业762.9315.38
信息传输、软件和信息技术服务业85.611.73
其他4110.7882.89
南方昌元转债C(006031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票848.5412.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5650.4682.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.453.67
其他各项资产96.941.42
南方昌元转债C(006031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-