基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券C(006031) |
净值：
1.9050
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.9050 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 347,700.00 | 74,164,410.00 | 2.40 |
| 688141 | 杰华特 | 1,189,786.00 | 69,067,077.30 | 2.23 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,044,500.00 | 46,062,450.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,647.00 | 45,907,275.00 | 1.48 |
| 600879 | 航天电子 | 3,428,000.00 | 40,004,760.00 | 1.29 |
| 688361 | 中科飞测 | 341,443.00 | 39,617,631.29 | 1.28 |
| 300593 | 新雷能 | 1,604,988.00 | 36,015,930.72 | 1.16 |
| 000997 | 新大陆 | 1,065,700.00 | 31,502,092.00 | 1.02 |
| 002920 | 德赛西威 | 204,800.00 | 30,971,904.00 | 1.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 497,363.00 | 29,493,625.90 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,477,492.70 | 11.04 | 55.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,081,941.88 | 6.21 | 31.16 |
| 采矿业 | 66,756,838.00 | 2.16 | 10.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,426,531.00 | 0.50 | 2.50 |
| 金融业 | 632,009.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.66 | 1.30 | 3,093,746,982.78 |
| 2025-06-30 | 19.81 | 108.61 | 1.74 | 1,532,517,237.82 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 105.93 | 1.56 | 1,543,191,733.16 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 102.18 | 6.77 | 1,559,025,688.48 |
| 2024-09-30 | 19.38 | 108.05 | 2.64 | 2,804,279,574.60 |
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