南方昌元可转债债券C(006031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-69,749,529.95 |
123,901,443.94 |
17,648,948.63 |
-125,493,016.60 |
| 本期利润 |
341,546,044.97 |
363,292,894.51 |
55,651,126.26 |
-72,906,819.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.58 |
0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
35.55 |
8.14 |
-7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.55 |
48.03 |
11.74 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-36,521,353.33 |
13,246,753.73 |
-58,716,390.80 |
-83,704,421.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,799,167.67 |
1,411,099,600.39 |
762,809,863.55 |
709,690,311.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.95 |
1.47 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.67 |
94.88 |
47.10 |
31.65 |
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