首页 > 基金> 创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)
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创金合信汇泽三个月定开债券C

(006033)
净值：
1.1910
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2420 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19100.08%
2026-01-301.19000.08%
2026-01-231.18900.17%
2026-01-161.18700.12%
2026-01-091.18560.03%
2025-12-311.18520.00%
2025-12-261.18520.01%
2025-12-241.20910.00%
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基金情况

基金全称 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.49%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.102.84835,516,900.55
2025-09-30-99.210.86871,930,201.21
2025-06-30-100.650.661,501,847,055.79
2025-03-31-98.711.331,483,691,952.57
2024-12-31-98.791.261,593,922,969.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-郑振源9778.71
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