首页 > 基金> 创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)
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创金合信汇泽三个月定开债券C

(006033)
净值：
1.1983
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2654 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.19830.14%
2026-09-181.19660.11%
2026-09-111.19530.07%
2026-09-041.19450.10%
2026-08-281.1933-0.02%
2026-08-211.19350.02%
2026-08-141.19330.11%
2026-08-071.19200.06%
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基金情况

基金全称 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.40%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.442.61895,335,884.65
2026-03-31-99.650.29901,570,280.42
2025-12-31-100.102.84835,516,900.55
2025-09-30-99.210.86871,930,201.21
2025-06-30-100.650.661,501,847,055.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-郑振源120710.86
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