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首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券A(006037)
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国泰瑞和纯债债券A

(006037)
净值：
1.0203
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2653 2025-12-26
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券A(006037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02030.01%
2025-12-251.0202-0.03%
2025-12-241.02050.00%
2025-12-231.02050.05%
2025-12-221.0200-0.05%
2025-12-191.02050.08%
2025-12-181.01970.00%
2025-12-171.01970.07%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.83亿元 份额规模 11.6278亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.25%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.790.111,198,376,742.31
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
2024-12-31-117.180.081,232,527,629.91
2024-09-30-118.020.281,260,243,340.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊9978.77
2018-09-272020-03-13吴晨5339.52
2018-09-272020-05-12陈雷59311.23
2018-08-302023-05-05黄志翔170918.97
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