首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券A(006037)
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国泰瑞和纯债债券A

(006037)
净值：
1.0304
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2754 2026-05-13
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券A(006037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03040.06%
2026-05-121.02980.02%
2026-05-111.02960.06%
2026-05-081.0290-0.01%
2026-05-071.02910.02%
2026-05-061.0289-0.08%
2026-04-301.0297-0.06%
2026-04-291.03030.06%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 3.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.040.07308,103,999.76
2025-12-31-120.440.04509,792,879.33
2025-09-30-116.790.111,198,376,742.31
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊11349.85
2018-09-272020-03-13吴晨5339.52
2018-09-272020-05-12陈雷59311.23
2018-08-302023-05-05黄志翔170918.97
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