国泰瑞和纯债债券

(006037)

净值:
1.0421
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰瑞和纯债债券(006037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04210.02%
2019-06-051.04190.04%
2019-05-311.04020.04%
2019-05-301.03980.05%
2019-05-291.03930.11%
2019-05-281.03820.05%
2019-05-271.0377-0.10%
2019-05-241.03870.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.0780亿元
最近分红 国泰瑞和纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1315/2650
最近一月 0.65% 1098/2650
最近三月 1.53% 448/2650
最近六月 0.73% 1985/2650
最近一年 0.00% 1983/2650
今年以来 1.77% 1599/2650
成立以来 6.18% 1638/2650
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰瑞和纯债债券(006037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券336054.7193.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16854.294.69
其他各项资产6538.191.82
国泰瑞和纯债债券(006037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 黄志翔 吴晨
  • 基金公告
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