国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,996,724.98	8,452,804.19	8,621,160.79	64,999,829.42
利息合计	11,643.56	57,215.92	23,891.34	410,246.48
其中：存款利息收入	11,643.56	45,622.43	23,891.34	51,572.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,593.49	-	358,673.77
投资收益合计	5,021,487.70	27,649,293.07	23,133,079.07	46,309,610.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,021,487.70	27,649,293.07	23,133,079.07	46,309,610.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	963,593.63	-19,253,704.80	-14,535,809.62	18,279,972.44
其他收入	0.09	-	-	-
费用	1,236,760.46	8,376,770.19	5,340,765.43	7,800,567.17
管理人报酬	494,014.95	3,303,575.12	1,830,045.30	3,339,069.74
基金托管费	164,671.66	1,101,191.68	610,015.10	1,113,023.23
销售服务费	25.77	1,475.44	740.66	3,616.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	476,451.16	3,766,778.22	2,799,541.51	3,142,658.09
其中：卖出回购金融资产支出	476,451.16	3,766,778.22	2,799,541.51	3,142,658.09
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	4,759,964.52	76,034.00	3,280,395.36	57,199,262.25

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