基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景恒混合C(006038) |
净值：
3.4667
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：3.4667 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 274,100.00 | 32,192,360.00 | 2.12 |
| 002187 | 广百股份 | 4,893,600.00 | 31,221,168.00 | 2.06 |
| 688275 | 万润新能 | 415,374.00 | 28,573,577.46 | 1.88 |
| 002635 | 安洁科技 | 1,893,600.00 | 28,063,152.00 | 1.85 |
| 603882 | 金域医学 | 863,600.00 | 25,614,376.00 | 1.69 |
| 600818 | 中路股份 | 2,446,400.00 | 25,100,064.00 | 1.65 |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 24,948,180.00 | 1.64 |
| 002726 | 龙大美食 | 4,893,600.00 | 24,516,936.00 | 1.62 |
| 688779 | 五矿新能 | 3,134,767.00 | 24,388,487.26 | 1.61 |
| 002419 | 天虹股份 | 4,446,400.00 | 24,188,416.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,743,425.68 | 54.42 | 69.20 |
| 批发和零售业 | 99,156,571.41 | 6.53 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,435,730.00 | 4.64 | 5.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,028,870.58 | 3.43 | 4.36 |
| 房地产业 | 42,962,179.00 | 2.83 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,146,216.32 | 2.51 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 25,614,376.00 | 1.69 | 2.15 |
| 金融业 | 17,169,872.72 | 1.13 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,493,933.14 | 0.76 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 10,602,384.00 | 0.70 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.64 | 15.26 | 7.32 | 1,517,401,600.75 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
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