大成景恒混合C(006038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景恒混合C(006038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	342,617,331.72	144,401,675.67	-514,620,895.80	-705,490,262.08
利息合计	935,005.80	340,382.06	425,622.15	177,398.64
其中：存款利息收入	935,005.80	340,382.06	425,622.15	177,398.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	227,714,022.89	44,698,395.38	-564,938,883.25	-598,275,718.87
其中：股票投资收益	227,524,685.34	45,245,590.86	-555,727,207.10	-584,181,569.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,458,639.58	102,120.76	247,076.33	227,798.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,915,601.69	-4,694,911.37	-13,963,047.45	-16,887,602.65
股利收益	6,646,299.66	4,045,595.13	4,504,294.97	2,565,654.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,005,862.19	98,511,088.16	44,612,868.06	-111,419,794.42
其他收入	4,962,440.84	851,810.07	5,279,497.24	4,027,852.57
费用	19,991,579.41	6,602,622.79	16,435,777.10	10,760,225.12
管理人报酬	13,599,092.07	4,466,941.73	11,111,570.00	7,262,398.35
基金托管费	2,266,515.32	744,490.30	1,851,928.32	1,210,399.68
销售服务费	3,877,023.30	1,277,837.93	3,236,263.26	2,144,880.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,152.95	113,352.83	236,015.52	142,546.75
利润总额	322,625,752.31	137,799,052.88	-531,056,672.90	-716,250,487.20

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