大成景恒混合C(006038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景恒混合C(006038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-85,347,017.31	342,617,331.72	144,401,675.67	-514,620,895.80
利息合计	249,581.49	935,005.80	340,382.06	425,622.15
其中：存款利息收入	249,581.49	935,005.80	340,382.06	425,622.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,039,407.04	227,714,022.89	44,698,395.38	-564,938,883.25
其中：股票投资收益	125,366,746.32	227,524,685.34	45,245,590.86	-555,727,207.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	687,320.75	1,458,639.58	102,120.76	247,076.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	257,867.34	-7,915,601.69	-4,694,911.37	-13,963,047.45
股利收益	10,727,472.63	6,646,299.66	4,045,595.13	4,504,294.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-223,930,011.53	109,005,862.19	98,511,088.16	44,612,868.06
其他收入	1,294,005.69	4,962,440.84	851,810.07	5,279,497.24
费用	15,512,161.06	19,991,579.41	6,602,622.79	16,435,777.10
管理人报酬	10,329,706.07	13,599,092.07	4,466,941.73	11,111,570.00
基金托管费	1,721,617.69	2,266,515.32	744,490.30	1,851,928.32
销售服务费	3,315,423.20	3,877,023.30	1,277,837.93	3,236,263.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,057.25	239,152.95	113,352.83	236,015.52
利润总额	-100,859,178.37	322,625,752.31	137,799,052.88	-531,056,672.90

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