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恒越研究精选混合A/B(006049)
恒越研究精选混合A/B
(006049)
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累计净值：1.8024
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.8024 | -1.83% |
| 2026-07-23 | 1.8360 | 2.29% |
| 2026-07-22 | 1.7949 | -0.33% |
| 2026-07-21 | 1.8008 | -0.63% |
| 2026-07-20 | 1.8123 | 3.18% |
| 2026-07-17 | 1.7564 | -1.36% |
| 2026-07-16 | 1.7807 | 0.51% |
| 2026-07-15 | 1.7716 | 1.48% |
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基金全称
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恒越研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.62%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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32.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 1,577,000.00 | 14,902,650.00 | 8.06 |
| 09899 | 网易云音乐 | 149,850.00 | 13,392,094.50 | 7.24 |
| 00564 | 中创智领 | 1,172,200.00 | 12,226,046.00 | 6.61 |
| 00881 | 中升控股 | 2,760,500.00 | 11,621,705.00 | 6.28 |
| 601702 | 华峰铝业 | 661,500.00 | 9,327,150.00 | 5.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 167,700.00 | 8,502,390.00 | 4.60 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 297,100.00 | 8,330,684.00 | 4.50 |
| 002003 | 伟星股份 | 974,300.00 | 8,203,606.00 | 4.43 |
| 000157 | 中联重科 | 1,157,500.00 | 8,067,775.00 | 4.36 |
| 300979 | 华利集团 | 266,800.00 | 7,937,300.00 | 4.29 |
| 01157 | 中联重科 | 1,086,600.00 | 6,508,734.00 | 3.52 |
| 601717 | 中创智领 | 330,800.00 | 4,601,428.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,921,279.99 | 48.06 | 93.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6,174,298.00 | 3.34 | 6.49 |
| 采矿业 | 23,851.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 5.80 | 185,010,263.95 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 6.35 | 296,357,181.10 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.27 | 247,863,376.09 |
| 2025-09-30 | 92.54 | - | 7.75 | 201,052,320.72 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.30 | 203,094,988.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 416 | 10.96 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.57 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.47 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.28 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 35.07 |
| 2018-07-04 | 2021-02-03 | 李静 | 945 | 137.79 |
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