基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越研究精选混合A/B(006049) |
净值：
1.9789
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.9789 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,678,000.00 | 17,273,100.00 | 8.59 |
| 000333 | 美的集团 | 215,700.00 | 15,672,762.00 | 7.80 |
| 000786 | 北新建材 | 661,500.00 | 15,651,090.00 | 7.78 |
| 600309 | 万华化学 | 213,700.00 | 14,228,146.00 | 7.08 |
| 000680 | 山推股份 | 1,194,700.00 | 12,365,145.00 | 6.15 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,156,360.00 | 10,199,095.20 | 5.07 |
| 002444 | 巨星科技 | 330,400.00 | 10,166,408.00 | 5.06 |
| 02020 | 安踏体育 | 113,400.00 | 9,679,824.00 | 4.81 |
| 601717 | 中创智领 | 323,100.00 | 8,029,035.00 | 3.99 |
| 603599 | 广信股份 | 602,100.00 | 7,171,011.00 | 3.57 |
| 00564 | 中创智领 | 272,600.00 | 5,839,092.00 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.54 | - | 7.75 | 201,052,320.72 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.30 | 203,094,988.83 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 2.37 | 5.97 | 206,567,382.48 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 8.63 | 207,135,910.34 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.70 | 228,025,386.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 210 | 21.82 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.57 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.47 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.28 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 35.07 |
| 2018-07-04 | 2021-02-03 | 李静 | 945 | 137.79 |
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