基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越研究精选混合A/B(006049) |
净值：
2.1328
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：2.1328 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 630,700.00 | 15,748,579.00 | 6.35 |
| 002444 | 巨星科技 | 453,300.00 | 15,421,266.00 | 6.22 |
| 01157 | 中联重科 | 2,112,000.00 | 14,784,000.00 | 5.96 |
| 00564 | 中创智领 | 797,800.00 | 14,775,256.00 | 5.96 |
| 02688 | 新奥能源 | 222,600.00 | 13,912,500.00 | 5.61 |
| 000680 | 山推股份 | 1,121,700.00 | 13,426,749.00 | 5.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 725,900.00 | 12,833,912.00 | 5.18 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 221,200.00 | 12,528,768.00 | 5.05 |
| 02020 | 安踏体育 | 166,000.00 | 12,076,500.00 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 131,200.00 | 10,253,280.00 | 4.14 |
| 601717 | 中创智领 | 223,500.00 | 5,486,925.00 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.27 | 247,863,376.09 |
| 2025-09-30 | 92.54 | - | 7.75 | 201,052,320.72 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.30 | 203,094,988.83 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 2.37 | 5.97 | 206,567,382.48 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 8.63 | 207,135,910.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 薛良辰 | 249 | 31.30 |
| 2024-05-28 | 2025-06-06 | 廖明兵 | 374 | 15.57 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.47 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.28 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 35.07 |
| 2018-07-04 | 2021-02-03 | 李静 | 945 | 137.79 |
微信公众号
证券之星APP
