恒越研究精选混合A/B(006049)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,710,017.08 |
23,535,286.69 |
6,135,942.78 |
-37,856,396.52 |
| 本期利润 |
-11,871,029.18 |
34,826,462.48 |
10,243,122.82 |
-24,507,155.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.50 |
0.14 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.97 |
29.91 |
8.88 |
-18.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.76 |
34.40 |
9.21 |
-13.46 |
| 期末可供分配利润 |
7,504,792.60 |
299,971.80 |
-19,451,089.66 |
-28,113,143.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.27 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
81,106,459.66 |
116,764,387.00 |
115,886,331.94 |
117,130,230.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.98 |
1.61 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.64 |
97.89 |
60.80 |
47.24 |
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