恒越研究精选混合A/B(006049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,535,286.69 |
6,135,942.78 |
-37,856,396.52 |
-49,879,143.56 |
| 本期利润 |
34,826,462.48 |
10,243,122.82 |
-24,507,155.68 |
-33,849,295.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.14 |
-0.27 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.91 |
8.88 |
-18.35 |
-23.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.40 |
9.21 |
-13.46 |
-19.33 |
| 期末可供分配利润 |
299,971.80 |
-19,451,089.66 |
-28,113,143.97 |
-44,440,442.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
116,764,387.00 |
115,886,331.94 |
117,130,230.28 |
123,005,804.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.61 |
1.47 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.89 |
60.80 |
47.24 |
37.26 |
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