基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬核心价值灵活配置A(006051) |
净值：
1.9224
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.9224 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 363,000.00 | 6,983,606.72 | 8.47 |
| 000333 | 美的集团 | 89,300.00 | 6,978,795.00 | 8.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 6,925,168.38 | 8.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,600.00 | 5,432,472.00 | 6.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,371,002.00 | 6.51 |
| 03690 | 美团-W | 52,500.00 | 4,898,387.87 | 5.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 118,000.00 | 4,014,360.00 | 4.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 182,200.00 | 3,576,586.00 | 4.34 |
| 603049 | 中策橡胶 | 57,200.00 | 3,200,340.00 | 3.88 |
| 000893 | 亚钾国际 | 64,000.00 | 3,070,080.00 | 3.72 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.85 | 5.35 | 3.36 | 82,484,218.12 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 6.02 | 3.09 | 90,367,406.10 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.66 | 2.70 | 99,369,524.21 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 5.51 | 3.37 | 101,613,308.68 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 5.53 | 4.55 | 105,283,039.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 418 | 27.67 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 15.75 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 65.35 |
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