基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬核心价值灵活配置A(006051) |
净值：
1.8457
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.8457 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,200.00 | 8,595,341.51 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,797,546.00 | 8.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 406,000.00 | 7,057,554.52 | 7.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,000.00 | 5,210,880.00 | 5.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 266,000.00 | 4,734,800.00 | 5.24 |
| 03690 | 美团-W | 47,800.00 | 4,560,426.40 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 61,600.00 | 4,475,856.00 | 4.95 |
| 02688 | 新奥能源 | 49,100.00 | 2,884,637.91 | 3.19 |
| 00836 | 华润电力 | 176,000.00 | 2,866,611.12 | 3.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 71,700.00 | 2,808,489.00 | 3.11 |
| 600938 | 中国海油 | 49,500.00 | 1,293,435.00 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | 6.02 | 3.09 | 90,367,406.10 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.66 | 2.70 | 99,369,524.21 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 5.51 | 3.37 | 101,613,308.68 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 5.53 | 4.55 | 105,283,039.93 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 5.44 | 2.54 | 128,928,979.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 332 | 22.58 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 15.75 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 65.35 |
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