鹏扬核心价值灵活配置A(006051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,198,197.60 |
7,819,744.85 |
3,365,813.15 |
-9,180,370.31 |
| 本期利润 |
-6,023,835.56 |
15,380,769.01 |
4,810,282.64 |
373,934.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.33 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.40 |
20.00 |
5.98 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.84 |
21.66 |
6.03 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
19,508,370.95 |
24,161,801.90 |
27,587,852.25 |
26,917,191.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.66 |
0.55 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
50,364,464.67 |
67,156,520.52 |
79,517,470.59 |
82,920,041.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.83 |
1.60 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.22 |
83.07 |
59.55 |
50.48 |
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