首页 >
基金>
鹏扬核心价值灵活配置C(006052)
鹏扬核心价值灵活配置C
(006052)
|
|
|
累计净值：1.7539
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.7539 | -0.79% |
| 2026-08-13 | 1.7679 | -1.37% |
| 2026-08-12 | 1.7925 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.7920 | -0.85% |
| 2026-08-10 | 1.8074 | 1.44% |
| 2026-08-07 | 1.7817 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 1.7725 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 1.7819 | 0.50% |
|
基金全称
|
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
李人望
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0650亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.56%
|
|
最近一月
|
4.57%
|
|
最近三月
|
-4.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.85%
|
|
最近两年
|
39.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 5,823,523.52 | 9.60 |
| 000333 | 美的集团 | 76,000.00 | 5,740,280.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 5,453,254.00 | 8.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 286,000.00 | 5,047,595.70 | 8.32 |
| 002444 | 巨星科技 | 116,700.00 | 3,629,370.00 | 5.98 |
| 03690 | 美团-W | 52,500.00 | 3,123,522.94 | 5.15 |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 3,025,593.00 | 4.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,700.00 | 2,858,418.00 | 4.71 |
| 09899 | 网易云音乐 | 23,700.00 | 2,118,158.94 | 3.49 |
| 09926 | 康方生物 | 21,000.00 | 1,605,992.38 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,635,381.00 | 38.97 | 76.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,025,593.00 | 4.99 | 9.74 |
| 采矿业 | 2,858,418.00 | 4.71 | 9.20 |
| 房地产业 | 1,552,338.00 | 2.56 | 5.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | 5.50 | 4.49 | 60,652,444.19 |
| 2026-03-31 | 92.69 | 5.60 | 4.97 | 79,171,134.34 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 5.35 | 3.36 | 82,484,218.12 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 6.02 | 3.09 | 90,367,406.10 |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.66 | 2.70 | 99,369,524.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 李人望 | 604 | 19.40 |
| 2020-06-29 | 2024-12-27 | 邓彬彬 | 1642 | 13.68 |
| 2019-01-29 | 2020-10-23 | 卢安平 | 633 | 64.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
