鹏扬核心价值灵活配置C(006052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,881,754.13 |
813,016.37 |
-3,199,942.32 |
-3,684,310.25 |
| 本期利润 |
3,769,573.17 |
1,178,290.46 |
56,853.50 |
-2,879,924.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.09 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
5.73 |
0.21 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.17 |
5.82 |
0.75 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,252,228.55 |
6,527,011.57 |
6,860,078.78 |
6,483,531.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.51 |
0.45 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
15,327,697.60 |
19,852,053.62 |
22,362,998.90 |
26,315,933.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.55 |
1.47 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.85 |
55.32 |
46.78 |
32.69 |
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