基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航瑞景3个月定开C(006054) |
净值：
1.1065
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2610 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.97 | 0.06 | 3,034,903,932.94 |
| 2026-03-31 | - | 99.84 | 0.20 | 3,039,863,692.05 |
| 2025-12-31 | - | 99.83 | 0.20 | 3,014,898,440.23 |
| 2025-09-30 | - | 100.02 | 0.02 | 3,004,098,034.43 |
| 2025-06-30 | - | 99.83 | 0.20 | 3,020,111,297.40 |
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