鹏扬淳合债券

(006055)

净值:
1.0638
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27        
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳合债券(006055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06380.32%
2020-03-201.06040.04%
2020-03-131.06000.09%
2020-03-061.05900.31%
2020-02-281.05570.13%
2020-02-211.05430.04%
2020-01-231.04570.11%
2020-01-171.04460.04%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 王华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.9064亿元
最近分红 鹏扬淳合债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 5.52% 7/28
今年以来 3.41% 20/28
成立以来 8.47% 11/28
基金简称 单位净值 日增长率
鹏扬中证500质量成长指数C0.98260.32%
鹏扬中证500质量成长指数A0.98380.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳合债券(006055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294552.0198.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计341.500.11
其他各项资产5010.161.67
鹏扬淳合债券(006055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王华
  • 基金公告
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