鹏扬淳合债券A(006055)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,103,866.29 |
60,852,812.52 |
52,242,043.09 |
119,333,524.34 |
| 本期利润 |
36,641,936.04 |
28,138,608.59 |
24,820,974.24 |
144,638,165.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.06 |
0.80 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.10 |
0.89 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
113,225,108.68 |
72,468,627.96 |
106,782,175.61 |
281,945,813.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,348,834,423.35 |
2,023,684,831.26 |
3,321,044,015.25 |
3,293,030,263.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.23 |
34.13 |
33.86 |
32.68 |
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