鹏扬泓利债券A

(006059)

净值:
1.0898
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬泓利债券A(006059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.08980.04%
2020-03-311.0894-0.10%
2020-03-301.0905-0.14%
2020-03-301.0905-0.14%
2020-03-271.09200.06%
2020-03-261.09130.00%
2020-03-251.09130.42%
2020-03-241.08670.48%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1608亿元
最近分红 鹏扬泓利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2219/2932
最近一月 -0.45% 2548/2932
最近三月 0.61% 1184/2932
最近六月 2.79% 453/2932
最近一年 0.00% 2083/2932
今年以来 6.21% 350/2932
成立以来 6.75% 1690/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化4638.0023704.824.82--
601939建设银行1622.0011728.572.39--
601006大秦铁路872.007162.531.46--
06030中信证券190.003026.120.62--
600000浦发银行180.002227.050.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业23704.824.82
金融业15568.613.17
制造业9624.981.96
交通运输、仓储和邮政业7162.531.46
批发和零售业4671.770.95
其他430632.2087.64
鹏扬泓利债券A(006059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70190.2012.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券453169.8881.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21043.773.80
其他各项资产9779.731.76
鹏扬泓利债券A(006059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌
  • 基金公告
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