鹏扬泓利债券A
(006059)
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累计净值：1.3096
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1206 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.1222 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1213 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1233 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.1212 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.1188 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.1203 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.1161 | 0.25% |
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基金全称
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鹏扬泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 张勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.48亿元
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份额规模
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23.5423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.63%
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最近两年
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12.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 106,867.00 | 39,572,850.10 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,000.00 | 24,895,290.00 | 0.72 |
| 002484 | 江海股份 | 236,000.00 | 24,780,000.00 | 0.72 |
| 300001 | 特锐德 | 641,400.00 | 24,264,162.00 | 0.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,273,500.00 | 23,177,700.00 | 0.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 290,500.00 | 22,556,851.49 | 0.66 |
| 02628 | 中国人寿 | 969,000.00 | 22,437,721.17 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 177,400.00 | 22,088,074.00 | 0.64 |
| 002384 | 东山精密 | 76,900.00 | 20,174,715.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,800.00 | 17,768,952.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,400,038.47 | 10.40 | 70.67 |
| 采矿业 | 53,004,876.00 | 1.54 | 10.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,064,075.00 | 0.88 | 5.94 |
| 金融业 | 28,735,200.00 | 0.84 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,502,336.06 | 0.51 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,617,132.00 | 0.31 | 2.10 |
| 住宿和餐饮业 | 8,381,100.00 | 0.24 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.33 | 104.95 | 6.28 | 3,435,237,969.84 |
| 2026-03-31 | 16.68 | 101.27 | 6.39 | 5,070,784,540.95 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 104.34 | 6.22 | 6,066,271,808.20 |
| 2025-09-30 | 16.25 | 89.12 | 4.44 | 6,498,545,615.20 |
| 2025-06-30 | 14.76 | 98.23 | 4.96 | 3,448,395,427.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 748 | 12.16 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2804 | 33.97 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 18.83 |
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