鹏扬泓利债券A
(006059)
|
|
|
累计净值：1.2913
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1023 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 1.1058 | 0.28% |
| 2025-11-12 | 1.1027 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1032 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.1037 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.1013 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.1024 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.0998 | 0.16% |
|
基金全称
|
鹏扬泓利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌 张勋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
42.72亿元
|
份额规模
|
38.8076亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.62%
|
|
最近三月
|
1.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.69%
|
|
最近两年
|
10.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 381,300.00 | 61,617,111.50 | 0.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 238,300.00 | 50,829,390.00 | 0.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,430,600.00 | 39,026,768.00 | 0.60 |
| 300679 | 电连技术 | 569,500.00 | 32,461,500.00 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 1,373,500.00 | 31,357,005.00 | 0.48 |
| 688036 | 传音控股 | 332,449.00 | 31,316,695.80 | 0.48 |
| 603596 | 伯特利 | 576,900.00 | 31,089,141.00 | 0.48 |
| 00916 | 龙源电力 | 4,055,000.00 | 30,764,732.71 | 0.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 440,600.00 | 29,035,540.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,600.00 | 27,601,941.74 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,533,015.80 | 7.73 | 70.35 |
| 采矿业 | 101,761,294.00 | 1.57 | 14.25 |
| 金融业 | 27,831,762.00 | 0.43 | 3.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,028,700.00 | 0.31 | 2.80 |
| 房地产业 | 16,391,375.00 | 0.25 | 2.29 |
| 住宿和餐饮业 | 12,526,444.00 | 0.19 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,416,690.00 | 0.19 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,518,675.70 | 0.15 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,485,028.00 | 0.10 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,796,652.00 | 0.07 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.25 | 89.12 | 4.44 | 6,498,545,615.20 |
| 2025-06-30 | 14.76 | 98.23 | 4.96 | 3,448,395,427.99 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 97.72 | 4.01 | 2,499,743,114.71 |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 109.03 | 7.93 | 1,685,615,304.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 476 | 10.27 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2532 | 31.71 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 18.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
