鹏扬泓利债券A
(006059)
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累计净值：1.2973
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1083 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1099 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1109 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1090 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.1071 | -0.60% |
| 2026-01-30 | 1.1138 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.1185 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1177 | 0.23% |
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基金全称
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鹏扬泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 张勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.73亿元
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份额规模
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37.1530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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13.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 490,100.00 | 63,213,007.82 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,430,600.00 | 40,915,160.00 | 0.67 |
| 02601 | 中国太保 | 975,200.00 | 31,004,869.07 | 0.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,212,000.00 | 29,972,958.28 | 0.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 438,300.00 | 29,918,358.00 | 0.49 |
| 300679 | 电连技术 | 569,500.00 | 27,723,260.00 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,391,000.00 | 26,760,873.13 | 0.44 |
| 002311 | 海大集团 | 478,800.00 | 26,515,944.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 628,800.00 | 26,472,480.00 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 404,000.00 | 26,072,167.88 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,134,259.86 | 7.73 | 74.24 |
| 采矿业 | 85,621,467.00 | 1.41 | 13.55 |
| 金融业 | 53,562,921.00 | 0.88 | 8.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,509,630.00 | 0.16 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,450,720.00 | 0.12 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632,928.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.53 | 104.34 | 6.22 | 6,066,271,808.20 |
| 2025-09-30 | 16.25 | 89.12 | 4.44 | 6,498,545,615.20 |
| 2025-06-30 | 14.76 | 98.23 | 4.96 | 3,448,395,427.99 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 97.72 | 4.01 | 2,499,743,114.71 |
| 2024-12-31 | 13.74 | 106.82 | 7.30 | 1,794,612,319.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 张勋 | 561 | 10.87 |
| 2018-12-12 | - | 杨爱斌 | 2617 | 32.43 |
| 2019-01-04 | 2022-01-28 | 焦翠 | 1120 | 18.83 |
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