鹏扬泓利债券A(006059)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.1203 |
1.3093 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.1161 |
1.3051 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.1133 |
1.3023 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.1144 |
1.3034 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.1124 |
1.3014 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.1149 |
1.3039 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.1118 |
1.3008 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.1157 |
1.3047 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.1129 |
1.3019 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.1163 |
1.3053 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.1156 |
1.3046 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.1165 |
1.3055 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.1131 |
1.3021 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.1083 |
1.2973 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.1160 |
1.3050 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.1175 |
1.3065 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.1167 |
1.3057 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.1129 |
1.3019 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.1172 |
1.3062 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.1209 |
1.3099 |
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