基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐睿纯债债券C(006067) |
净值：
1.0221
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2427 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.06 | 0.03 | 3,559,966,875.54 |
| 2025-06-30 | - | 124.82 | 3.09 | 4,550,008,100.33 |
| 2025-03-31 | - | 108.75 | 0.03 | 3,404,088,919.21 |
| 2024-12-31 | - | 122.98 | 0.02 | 3,251,390,930.52 |
| 2024-09-30 | - | 126.64 | 0.01 | 4,559,016,395.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-15 | - | 于跃 | 1433 | 11.37 |
| 2020-03-03 | 2022-11-08 | 王霈 | 980 | 7.85 |
| 2018-08-10 | 2020-03-03 | 杨旸 | 571 | 8.55 |
| 2018-07-25 | 2019-11-13 | 廉晓婵 | 476 | 5.48 |
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