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民生加银创新成长混合A(006072)
民生加银创新成长混合A
(006072)
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累计净值：1.0210
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0045 | 0.62% |
| 2026-05-12 | 0.9983 | 0.66% |
| 2026-05-11 | 0.9918 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 0.9765 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 0.9868 | 2.03% |
| 2026-05-06 | 0.9672 | 0.56% |
| 2026-04-30 | 0.9618 | 1.36% |
| 2026-04-29 | 0.9489 | 0.56% |
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基金全称
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民生加银创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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6.14%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.52%
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最近两年
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38.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 18,000.00 | 2,069,281.62 | 8.24 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,600.00 | 1,462,165.20 | 5.82 |
| 01530 | 三生制药 | 66,000.00 | 1,319,339.21 | 5.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 13,200.00 | 1,267,200.00 | 5.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 12,700.00 | 1,234,440.00 | 4.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,900.00 | 1,209,318.00 | 4.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,600.00 | 1,075,200.00 | 4.28 |
| 688041 | 海光信息 | 5,100.00 | 1,072,326.00 | 4.27 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,600.00 | 1,062,004.00 | 4.23 |
| 01797 | 东方甄选 | 40,000.00 | 959,236.88 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,414,771.00 | 49.42 | 81.17 |
| 金融业 | 2,479,586.00 | 9.87 | 16.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,960.00 | 1.60 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | 2.02 | 4.31 | 25,122,436.38 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 6.40 | 28,463,094.61 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 刘霄汉 | 625 | 70.87 |
| 2021-12-03 | 2024-08-28 | 陈洁馨 | 999 | -74.10 |
| 2019-11-07 | 2021-12-07 | 王晓岩 | 761 | 83.38 |
| 2018-12-26 | 2021-07-14 | 孙伟 | 931 | 136.11 |
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