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民生加银创新成长混合A(006072)
民生加银创新成长混合A
(006072)
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累计净值：0.9830
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9665 | -1.41% |
| 2025-11-13 | 0.9803 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 0.9656 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 0.9633 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 0.9727 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 0.9724 | -2.02% |
| 2025-11-06 | 0.9924 | 1.95% |
| 2025-11-05 | 0.9734 | 0.10% |
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基金全称
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民生加银创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.77%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,200.00 | 2,576,520.00 | 7.02 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 2,062,604.42 | 5.62 |
| 002851 | 麦格米特 | 22,500.00 | 1,743,075.00 | 4.75 |
| 600089 | 特变电工 | 96,000.00 | 1,708,800.00 | 4.65 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7,600.00 | 1,648,136.00 | 4.49 |
| 688271 | 联影医疗 | 10,700.00 | 1,623,190.00 | 4.42 |
| 301413 | 安培龙 | 9,600.00 | 1,593,312.00 | 4.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,700.00 | 1,552,635.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 56,000.00 | 1,533,806.40 | 4.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,200.00 | 1,488,887.78 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,517,125.00 | 50.44 | 83.96 |
| 金融业 | 1,889,235.00 | 5.15 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648,136.00 | 4.49 | 7.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 6.01 | 21,114,756.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 刘霄汉 | 446 | 64.41 |
| 2021-12-03 | 2024-08-28 | 陈洁馨 | 999 | -74.10 |
| 2019-11-07 | 2021-12-07 | 王晓岩 | 761 | 83.38 |
| 2018-12-26 | 2021-07-14 | 孙伟 | 931 | 136.11 |
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