首页 >
基金>
民生加银创新成长混合A(006072)
民生加银创新成长混合A
(006072)
|
|
|
累计净值：1.0029
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9864 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 0.9896 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 0.9951 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 0.9931 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 0.9814 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 1.0063 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.0127 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.0214 | 0.34% |
|
基金全称
|
民生加银创新成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
刘霄汉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2889亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.98%
|
|
最近一月
|
-0.56%
|
|
最近三月
|
-0.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
46.09%
|
|
最近两年
|
51.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 9,400.00 | 2,109,454.00 | 7.41 |
| 09926 | 康方生物 | 18,000.00 | 1,837,149.48 | 6.45 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,000.00 | 1,503,710.00 | 5.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 15,200.00 | 1,369,064.00 | 4.81 |
| 01530 | 三生制药 | 61,000.00 | 1,332,231.44 | 4.68 |
| 301413 | 安培龙 | 9,700.00 | 1,307,560.00 | 4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,800.00 | 1,239,056.00 | 4.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,100.00 | 1,220,001.00 | 4.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,500.00 | 1,192,250.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,910,033.00 | 45.36 | 79.80 |
| 金融业 | 2,380,191.00 | 8.36 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,467.00 | 3.12 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 6.40 | 28,463,094.61 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 7.83 | 36,711,162.08 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 刘霄汉 | 529 | 67.79 |
| 2021-12-03 | 2024-08-28 | 陈洁馨 | 999 | -74.10 |
| 2019-11-07 | 2021-12-07 | 王晓岩 | 761 | 83.38 |
| 2018-12-26 | 2021-07-14 | 孙伟 | 931 | 136.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
