民生加银创新成长混合A(006072)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8458 |
0.8623 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8543 |
0.8708 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8423 |
0.8588 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8577 |
0.8742 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8528 |
0.8693 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8760 |
0.8925 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8666 |
0.8831 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8856 |
0.9021 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8865 |
0.9030 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8935 |
0.9100 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8779 |
0.8944 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8575 |
0.8740 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9053 |
0.9218 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9028 |
0.9193 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.8978 |
0.9143 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8918 |
0.9083 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9087 |
0.9252 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9107 |
0.9272 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8859 |
0.9024 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9027 |
0.9192 |
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