创金合信恒利超短债债券A

(006076)

净值:
1.0432
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券A(006076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04320.00%
2019-06-051.04320.01%
2019-05-311.04270.02%
2019-05-301.04250.02%
2019-05-291.04230.01%
2019-05-281.0422-0.01%
2019-05-271.04230.02%
2019-05-241.04210.00%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3930亿元
最近分红 创金合信恒利超短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1725/2650
最近一月 0.38% 2017/2650
最近三月 0.93% 1357/2650
最近六月 1.93% 776/2650
最近一年 0.00% 1916/2650
今年以来 2.29% 1060/2650
成立以来 4.76% 1744/2650
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券A(006076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券341317.9781.36
资产支持证券19860.004.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49281.9311.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.570.18
其他各项资产8315.861.98
创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王一兵 谢创 郑振源
  • 基金公告
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