创金合信恒利超短债债券A(006076)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,206,443.60 |
14,779,656.78 |
9,422,806.09 |
41,108,178.18 |
| 本期利润 |
3,586,129.03 |
12,313,465.50 |
7,422,160.93 |
47,757,777.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.51 |
0.81 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.48 |
0.79 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,525,213.92 |
25,675,521.03 |
29,804,885.87 |
20,057,817.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
232,202,033.83 |
668,818,093.50 |
950,062,776.37 |
944,245,932.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.71 |
25.62 |
24.76 |
23.78 |
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