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创金合信恒利超短债债券C

(006077)

净值:
1.0768
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信恒利超短债债券C(006077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.07680.00%
2020-08-251.07680.00%
2020-08-241.07680.00%
2020-08-171.07680.02%
2020-08-141.07660.01%
2020-08-131.07650.01%
2020-08-121.07640.01%
2020-08-111.07630.00%
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基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 谢创 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.7216亿元
最近分红 创金合信恒利超短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 917/3660
最近一月 0.16% 1711/3660
最近三月 0.01% 1178/3660
最近六月 0.92% 1157/3660
最近一年 2.65% 1655/3660
今年以来 1.56% 1918/3660
成立以来 7.68% 1856/3660
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信恒利超短债债券C(006077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券262664.5692.65
资产支持证券2000.000.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15030.075.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.050.22
其他各项资产3185.361.12
创金合信恒利超短债债券C(006077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王一兵 谢创 郑振源
  • 基金公告
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