创金合信恒利超短债债券C(006077)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
950,935.80 |
1,843,880.45 |
1,100,221.16 |
3,273,678.73 |
| 本期利润 |
1,187,388.87 |
1,449,878.16 |
767,146.99 |
4,038,802.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.11 |
0.61 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.14 |
0.62 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
5,494,891.65 |
3,998,998.98 |
2,641,244.05 |
1,744,183.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
171,046,790.20 |
149,462,455.99 |
123,494,933.70 |
135,433,682.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.26 |
22.43 |
21.80 |
21.05 |
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