首页 > 基金> 永赢润益债券C(006089)

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永赢润益债券C

(006089)

净值：

1.1167

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2477

2025-11-10

净值走势

永赢润益债券C(006089)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1167	0.03%
2025-11-07	1.1164	-0.03%
2025-11-06	1.1167	-0.06%
2025-11-05	1.1174	0.05%
2025-11-04	1.1168	0.00%
2025-11-03	1.1168	0.04%
2025-10-31	1.1164	0.09%
2025-10-30	1.1154	0.04%

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基金情况

基金全称	永赢润益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0939亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.65%
最近三月	-0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.81%
最近两年	5.86%

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基金要闻

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永赢润益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	129.46	0.03	1,554,626,428.42
2025-06-30	-	133.49	0.04	2,898,787,353.26
2025-03-31	-	122.53	0.03	3,241,440,292.87
2024-12-31	-	116.06	0.02	5,684,255,206.06
2024-09-30	-	101.38	0.03	4,335,015,175.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-19	-	章成	2277	20.66
2018-11-01	2019-11-22	牟琼屿	386	4.20
2018-08-16	2019-09-04	乔嘉麒	384	4.79

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