永赢润益债券C(006089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,611.17 |
289,223.56 |
311,757.63 |
8.66 |
| 本期利润 |
-124,539.69 |
-17,721.09 |
440,510.01 |
22.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
-0.07 |
9.00 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
0.65 |
5.38 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
762,203.19 |
1,073,095.69 |
4,053,285.09 |
53.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,193,643.00 |
12,474,613.04 |
53,265,622.30 |
941.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.08 |
27.22 |
26.40 |
22.84 |
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