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永赢荣益债券A

(006092)

净值:
1.0984
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
永赢荣益债券A(006092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.0984-0.08%
2020-05-251.09930.04%
2020-05-221.09890.04%
2020-05-211.09850.03%
2020-05-201.09820.00%
2020-05-191.0982-0.04%
2020-05-181.09860.03%
2020-05-151.09830.04%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8427亿元
最近分红 永赢荣益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 145/2932
最近一月 0.19% 644/2932
最近三月 1.19% 428/2932
最近六月 3.47% 234/2932
最近一年 7.44% 289/2932
今年以来 5.85% 386/2932
成立以来 7.86% 1596/2932
基金简称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券C1.07370.05%
永赢荣益债券A1.07470.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢荣益债券A(006092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142243.1097.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.200.27
其他各项资产3503.522.40
永赢荣益债券A(006092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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