首页 > 基金> 永赢荣益债券A(006092)
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永赢荣益债券A

(006092)
净值：
1.0563
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.3236 2026-11-13
  • 净值走势
永赢荣益债券A(006092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0563-0.17%
2026-11-121.0581-0.12%
2026-11-111.0594-0.07%
2026-11-101.0601-0.06%
2026-11-091.06070.02%
2026-11-061.06050.08%
2026-11-051.05970.00%
2026-11-041.05970.07%
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基金情况

基金全称 永赢荣益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 连冰洁 张博然
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.1732亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.660.55142,218,927.98
2026-06-30-94.560.25189,419,250.67
2026-03-31-99.620.44939,146,316.18
2025-12-31-99.380.681,036,312,196.38
2025-09-30-107.430.111,028,955,375.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-张博然950.34
2024-12-31-连冰洁6842.60
2024-08-30-牟琼屿8074.31
2018-09-132024-09-06乔嘉麒218530.52
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