首页 > 基金> 永赢荣益债券A(006092)
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永赢荣益债券A

(006092)
净值：
1.0407
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3080 2026-02-06
  • 净值走势
永赢荣益债券A(006092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04070.04%
2026-02-051.04030.02%
2026-02-041.04010.00%
2026-02-031.04010.00%
2026-02-021.04010.02%
2026-01-301.0399-0.01%
2026-01-291.04000.01%
2026-01-281.03990.01%
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基金情况

基金全称 永赢荣益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 连冰洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 9.9874亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.380.681,036,312,196.38
2025-09-30-107.430.111,028,955,375.15
2025-06-30-127.040.881,033,681,891.84
2025-03-31-111.751.381,025,141,420.42
2024-12-31-116.650.591,080,078,847.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-连冰洁4061.08
2024-08-30-牟琼屿5292.77
2018-09-132024-09-06乔嘉麒218530.52
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