永赢荣益债券A(006092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢荣益债券A(006092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,341,410.45	13,910,100.93	8,200,936.96	55,234,132.94
利息合计	109,750.56	133,818.42	98,775.45	165,812.75
其中：存款利息收入	20,518.47	70,070.34	36,693.84	159,965.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,232.09	63,748.08	62,081.61	5,847.28
投资收益合计	10,653,104.27	28,008,216.76	14,112,903.36	43,236,883.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,653,104.27	28,008,216.76	14,112,903.36	43,236,883.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,578,555.62	-14,231,934.25	-6,010,741.85	11,831,437.10
其他收入	-	-	-	-
费用	2,228,887.97	6,809,780.38	3,731,064.87	9,279,426.47
管理人报酬	1,212,387.20	3,116,571.19	1,553,952.53	3,159,318.03
基金托管费	333,698.38	1,038,857.08	517,984.20	1,053,105.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	552,205.98	2,347,592.69	1,506,444.37	4,765,921.09
其中：卖出回购金融资产支出	552,205.98	2,347,592.69	1,506,444.37	4,765,921.09
其他费用	101,076.66	214,421.76	107,915.17	219,970.96
利润总额	11,112,522.48	7,100,320.55	4,469,872.09	45,954,706.47

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