基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢荣益债券C(006093) |
净值：
1.0392
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2963 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.43 | 0.11 | 1,028,955,375.15 |
| 2025-06-30 | - | 127.04 | 0.88 | 1,033,681,891.84 |
| 2025-03-31 | - | 111.75 | 1.38 | 1,025,141,420.42 |
| 2024-12-31 | - | 116.65 | 0.59 | 1,080,078,847.39 |
| 2024-09-30 | - | 119.32 | 9.14 | 1,059,595,863.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 连冰洁 | 316 | 0.73 |
| 2024-08-30 | - | 牟琼屿 | 439 | 2.18 |
| 2018-09-13 | 2024-09-06 | 乔嘉麒 | 2185 | 29.80 |
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