| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 255.74 | 255.74 | - | - |
| 2025-09-29 | 265.75 | 255.74 | - | 10.01 |
| 2025-06-29 | 265.75 | 265.75 | - | - |
| 2025-03-30 | 264.81 | 265.75 | 0.94 | - |
| 2024-12-30 | 264.81 | 264.81 | - | - |
| 2024-09-29 | 264.81 | 264.81 | - | - |
| 2024-06-29 | 264.81 | 264.81 | - | - |
| 2024-03-30 | 264.81 | 264.81 | - | - |
| 2023-12-30 | 363.77 | 264.81 | 1.14 | 100.10 |
| 2023-09-29 | 383.79 | 363.77 | - | 20.02 |
| 2023-06-29 | 383.79 | 383.79 | - | - |
| 2023-03-30 | 394.08 | 383.79 | - | 10.29 |
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