首页 > 基金> 中金浙金6个月定开债(006096)
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中金浙金6个月定开债

(006096)
净值：
1.0045
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2574 2026-02-06
  • 净值走势
中金浙金6个月定开债(006096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00450.11%
2026-01-301.00340.01%
2026-01-231.00330.15%
2026-01-161.00180.13%
2026-01-091.0005-0.05%
2025-12-311.0010-0.08%
2025-12-261.00180.07%
2025-12-191.00110.08%
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基金情况

基金全称 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 骆毅
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.71亿元 份额规模 12.6982亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.35%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.49%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.470.041,271,033,185.45
2025-09-30-122.200.021,267,093,976.50
2025-06-30-115.930.04973,645,903.18
2025-03-31-125.550.09973,185,972.74
2024-12-31-100.020.04993,102,224.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-骆毅2780.31
2021-01-25-闫雯雯184216.45
2018-06-212021-11-25石玉125314.77
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