中金浙金6个月定开债(006096)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金浙金6个月定开债(006096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,203,280.53	53,583,702.63	30,808,681.33	47,391,230.62
利息合计	317.79	9,903.69	1,496.46	113,438.76
其中：存款利息收入	317.79	2,419.91	1,496.46	8,197.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,483.78	-	105,241.62
投资收益合计	15,938,322.74	41,852,458.54	17,502,063.46	44,989,550.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,938,322.74	41,852,458.54	17,502,063.46	44,989,550.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,735,360.00	11,721,340.40	13,305,121.41	2,288,241.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,644,369.26	9,226,940.32	4,997,848.84	9,657,685.35
管理人报酬	1,461,503.29	2,946,728.46	1,461,373.62	3,636,101.38
基金托管费	487,167.81	982,242.76	487,124.57	1,212,033.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,584,577.34	5,056,635.69	2,936,316.94	4,556,142.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,584,577.34	5,056,635.69	2,936,316.94	4,556,142.24
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,621.48	232,200.00
利润总额	5,558,911.27	44,356,762.31	25,810,832.49	37,733,545.27

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