中金浙金6个月定开债(006096)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金浙金6个月定开债(006096)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,546,728.69	11,006,943.67	9,203,280.53	53,583,702.63
利息合计	195.97	5,188.07	317.79	9,903.69
其中：存款利息收入	195.97	508.36	317.79	2,419.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,679.71	-	7,483.78
投资收益合计	17,773,039.01	28,999,661.76	15,938,322.74	41,852,458.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,773,039.01	28,999,661.76	15,938,322.74	41,852,458.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,773,493.71	-17,997,906.16	-6,735,360.00	11,721,340.40
其他收入	-	-	-	-
费用	4,898,755.13	8,060,834.03	3,644,369.26	9,226,940.32
管理人报酬	1,900,725.77	3,252,863.03	1,461,503.29	2,946,728.46
基金托管费	633,575.20	1,084,287.77	487,167.81	982,242.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,246,646.56	3,502,884.27	1,584,577.34	5,056,635.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,246,646.56	3,502,884.27	1,584,577.34	5,056,635.69
其他费用	108,501.51	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	20,647,973.56	2,946,109.64	5,558,911.27	44,356,762.31

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