基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)A(006105) |
净值：
1.3594
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3878 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 1,433,571.00 | 141,846,285.36 | 8.11 |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | 1,437,968.00 | 82,557,740.24 | 4.72 |
| RELIANCE | 信实工业有限公司 | 844,594.00 | 78,628,791.57 | 4.50 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 503,090.00 | 67,037,770.69 | 3.83 |
| SBIN | 印度国家银行有限公司 | 855,999.00 | 63,246,181.14 | 3.62 |
| MM | 马亨德拉有限公司 | 286,096.00 | 63,170,347.76 | 3.61 |
| AXSB | Axis银行有限公司 | 572,745.00 | 55,455,222.91 | 3.17 |
| LT | Larsen&Toubro有限公司 | 167,242.00 | 49,858,029.55 | 2.85 |
| BHE | 巴拉特电子有限公司 | 1,619,713.00 | 47,990,724.52 | 2.75 |
| APHS | 阿波罗医院企业有限公司 | 74,826.00 | 46,741,775.75 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 523,521,154.34 | 29.95 | 32.10 |
| 工业 | 282,998,505.66 | 16.19 | 17.35 |
| 非日常生活消费品 | 191,770,330.32 | 10.97 | 11.76 |
| 医疗保健 | 138,102,369.39 | 7.90 | 8.47 |
| 通信服务 | 121,338,946.62 | 6.94 | 7.44 |
| 能源 | 104,859,549.73 | 6.00 | 6.43 |
| 信息技术 | 79,935,537.90 | 4.57 | 4.90 |
| 原材料 | 71,384,826.69 | 4.08 | 4.38 |
| 房地产 | 50,913,695.78 | 2.91 | 3.12 |
| 公用事业 | 37,797,110.96 | 2.16 | 2.32 |
| 日常消费品 | 28,114,817.39 | 1.61 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 11.81 | 1,748,256,884.64 |
| 2026-03-31 | 88.84 | - | 14.60 | 1,595,926,629.31 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 10.23 | 1,607,893,522.77 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 14.27 | 1,535,322,056.02 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 10.41 | 1,387,437,170.60 |
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