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泰达宏利印度股票(QDII)(006105) |
净值：
1.1246
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1246 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| ITC | ITC Ltd | 6.00 | 175.37 | 2.62 | -- |
| AXSB IN | 4.00 | 327.75 | 4.89 | -- | |
| ITC | ITC Ltd | 6.00 | 181.75 | 2.75 | -- |
| TTMT | TATA MOTORS | 6.00 | 250.31 | 4.20 | -- |
| TTMT | TATA MOTORS | 7.00 | 309.78 | 4.84 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 1373.25 | 20.78 |
| 信息技术 | 853.47 | 12.92 |
| 日常消费品 | 674.95 | 10.21 |
| 非日常生活消费品 | 668.20 | 10.11 |
| 医疗保健 | 532.90 | 8.06 | 其他 | 2506.08 | 37.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5688.54 | 81.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1118.64 | 16.08 |
| 其他各项资产 | 149.18 | 2.14 |
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