基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)A(006105) |
净值：
1.3057
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3341 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 1,182,309.00 | 104,029,691.84 | 6.52 |
| RELIANCE | 信实工业有限公司 | 844,594.00 | 82,818,997.10 | 5.19 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 503,090.00 | 65,428,336.66 | 4.10 |
| MM | 马亨德拉有限公司 | 286,096.00 | 61,679,408.37 | 3.86 |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | 1,071,969.00 | 57,219,131.59 | 3.59 |
| AXSB | Axis银行有限公司 | 572,745.00 | 48,531,169.15 | 3.04 |
| SBIN | 印度国家银行有限公司 | 633,984.00 | 45,305,759.85 | 2.84 |
| TTAN | 泰坦公司 | 139,164.00 | 40,122,955.86 | 2.51 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 674,522.00 | 39,449,523.22 | 2.47 |
| SHFL | Shriram金融有限公司 | 569,655.00 | 36,248,765.56 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 468,817,241.41 | 29.38 | 33.06 |
| 非日常生活消费品 | 230,937,284.93 | 14.47 | 16.29 |
| 工业 | 142,469,942.77 | 8.93 | 10.05 |
| 医疗保健 | 136,701,844.30 | 8.57 | 9.64 |
| 能源 | 82,818,997.10 | 5.19 | 5.84 |
| 原材料 | 80,449,818.94 | 5.04 | 5.67 |
| 信息技术 | 70,828,415.26 | 4.44 | 4.99 |
| 通信服务 | 65,428,336.66 | 4.10 | 4.61 |
| 公用事业 | 60,724,625.97 | 3.80 | 4.28 |
| 日常消费品 | 43,008,202.40 | 2.69 | 3.03 |
| 房地产 | 35,801,837.42 | 2.24 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.84 | - | 14.60 | 1,595,926,629.31 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 10.23 | 1,607,893,522.77 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 14.27 | 1,535,322,056.02 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 10.41 | 1,387,437,170.60 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 1.60 | 10.21 | 1,517,339,156.43 |
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