基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)A(006105) |
净值：
1.3983
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.4267 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | 1,576,515.00 | 122,202,373.78 | 7.60 |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 1,114,328.00 | 117,024,544.30 | 7.28 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 552,949.00 | 91,050,260.03 | 5.66 |
| RELIANCE | 印度信实工业公司 | 701,702.00 | 86,175,387.01 | 5.36 |
| MM | 马亨德拉有限公司 | 286,096.00 | 82,987,422.96 | 5.16 |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 575,625.00 | 72,717,672.13 | 4.52 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 674,522.00 | 52,052,968.46 | 3.24 |
| KMB | KotakMahindra银行有限公司 | 253,093.00 | 43,565,243.82 | 2.71 |
| UTCEM | UltratechCement有限公司 | 46,926.00 | 43,244,065.02 | 2.69 |
| TVSL | TVSMotor有限公司 | 146,926.00 | 42,740,390.61 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 570,308,589.78 | 35.47 | 37.93 |
| 非日常生活消费品 | 237,688,532.03 | 14.78 | 15.81 |
| 医疗保健 | 149,404,889.18 | 9.29 | 9.94 |
| 信息技术 | 135,238,169.37 | 8.41 | 9.00 |
| 通信服务 | 91,050,260.03 | 5.66 | 6.06 |
| 能源 | 86,175,387.01 | 5.36 | 5.73 |
| 工业 | 67,095,976.66 | 4.17 | 4.46 |
| 房地产 | 65,934,896.66 | 4.10 | 4.39 |
| 原材料 | 43,244,065.02 | 2.69 | 2.88 |
| 日常消费品 | 40,422,108.96 | 2.51 | 2.69 |
| 公用事业 | 16,845,336.98 | 1.05 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 10.23 | 1,607,893,522.77 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 14.27 | 1,535,322,056.02 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 10.41 | 1,387,437,170.60 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 1.60 | 10.21 | 1,517,339,156.43 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 1.57 | 8.10 | 1,543,819,141.99 |
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